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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 411.00 | 24 493.00 | 2 918.00 | 27 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 905.00 | 132 256.00 | 2 649.00 | 134 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 095.00 | 177 155.00 | 57 940.00 | 235 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 247.00 | 337 145.00 | 65 102.00 | 402 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 930.00 | | 126 930.00 | 126 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 405.00 | 27 869.00 | 818 536.00 | 846 405.00 |
BZ Autres créances | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
CF Disponibilités | 598 972.00 | | 598 972.00 | 598 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 002.00 | 27 869.00 | 1 584 133.00 | 1 612 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 250.00 | 365 014.00 | 1 649 235.00 | 2 014 250.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 656 574.00 | 640 878.00 | | 656 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 000.00 | 55 696.00 | | 159 000.00 |
DL TOTAL (I) | 848 575.00 | 729 574.00 | | 848 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 690.00 | 357 364.00 | | 226 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | 3 877.00 | | 2 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 877.00 | 242 574.00 | | 244 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 533.00 | 200 508.00 | | 188 533.00 |
EA Autres dettes | 138 384.00 | 57 871.00 | | 138 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 661.00 | 863 694.00 | | 800 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 235.00 | 1 593 269.00 | | 1 649 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 658.00 | 637 005.00 | | 745 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 111.00 | | 25 099.00 | 379 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 963.00 | 402 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 963.00 | 370 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 863.00 | | 25 099.00 | 346 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 769.00 | 21 737.00 | 360.00 | 315 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 783.00 | 1 710.00 | | 22 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 744.00 | 20 027.00 | 360.00 | 289 744.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 648.00 | 27 869.00 | 21 648.00 | 21 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 648.00 | 27 869.00 | 21 648.00 | 21 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 648.00 | 27 869.00 | 21 648.00 | 21 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 869.00 | 21 648.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 877.00 | 244 877.00 | | 244 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 384.00 | 138 384.00 | | 138 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 846 405.00 | 846 405.00 | | 846 405.00 |
VB T. V. A. | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 690.00 | 171 687.00 | 55 003.00 | 226 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 674.00 | | | 130 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 526.00 | 886 101.00 | 1 425.00 | 887 526.00 |
VW T.V.A. | 93 967.00 | 93 967.00 | | 93 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 661.00 | 745 658.00 | 55 003.00 | 800 661.00 |