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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 788 725.00 | | 788 725.00 | 788 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 790 725.00 | | 790 725.00 | 790 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
072 Créances – Autres | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 319 981.00 | | 319 981.00 | 319 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 012.00 | | 505 012.00 | 505 012.00 |
110 Total général Actif | 1 295 737.00 | | 1 295 737.00 | 1 295 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 557 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 564 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 217 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 295 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 172 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 846.00 | 331 455.00 | | 377 846.00 |
230 Autres produits | 4 767.00 | 9 158.00 | | 4 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 613.00 | 340 613.00 | | 382 613.00 |
242 Autres charges externes. | 19 250.00 | 15 584.00 | | 19 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 311.00 | 11 635.00 | | 11 311.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 749.00 | 221 076.00 | | 248 749.00 |
252 Charges sociales | 155 363.00 | 126 400.00 | | 155 363.00 |
262 Autres charges | 4 525.00 | 13 536.00 | | 4 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 198.00 | 388 233.00 | | 439 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 585.00 | -47 620.00 | | -56 585.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | 450 000.00 | | 150 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | 454.00 | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 306.00 | 409 926.00 | | 93 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 305 513.00 | | | 305 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 943 738.00 | | | 943 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 305 513.00 | | | 305 513.00 |