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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 643 425.00 | | 643 425.00 | 643 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 645 425.00 | | 645 425.00 | 645 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
072 Créances – Autres | 184 857.00 | | 184 857.00 | 184 857.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 198 707.00 | | 198 707.00 | 198 707.00 |
084 Disponibilités | 281 387.00 | | 281 387.00 | 281 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 682 389.00 | | 682 389.00 | 682 389.00 |
110 Total général Actif | 1 327 814.00 | | 1 327 814.00 | 1 327 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 557 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 602 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 248 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 327 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 416.00 | 377 846.00 | | 385 416.00 |
230 Autres produits | 2 883.00 | 4 767.00 | | 2 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 299.00 | 382 613.00 | | 388 299.00 |
242 Autres charges externes. | 32 282.00 | 19 250.00 | | 32 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 976.00 | 11 311.00 | | 14 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 190.00 | 248 749.00 | | 250 190.00 |
252 Charges sociales | 152 522.00 | 155 363.00 | | 152 522.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 4 525.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 008.00 | 439 198.00 | | 450 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 709.00 | -56 585.00 | | -61 709.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 968.00 | | | 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 110.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 87 323.00 | 93 306.00 | | 87 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 790 725.00 | | | 790 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |