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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 467.00 | 13 879.00 | 6 588.00 | 20 467.00 |
040 Immobilisations financières | 891 835.00 | | 891 835.00 | 891 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 914 302.00 | 13 879.00 | 900 423.00 | 914 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 113 545.00 | | 113 545.00 | 113 545.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 289 098.00 | 18 482.00 | 270 616.00 | 289 098.00 |
084 Disponibilités | 120 913.00 | | 120 913.00 | 120 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 544 929.00 | 18 482.00 | 526 447.00 | 544 929.00 |
110 Total général Actif | 1 459 231.00 | 32 361.00 | 1 426 869.00 | 1 459 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 557 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 840 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 365 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 426 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 989 032.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 190 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 537.00 | 99 156.00 | | 16 537.00 |
230 Autres produits | 7 105.00 | 8 739.00 | | 7 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 643.00 | 107 895.00 | | 23 643.00 |
242 Autres charges externes. | 34 403.00 | 52 159.00 | | 34 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 798.00 | 17 080.00 | | 11 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 646.00 | 72 451.00 | | 19 646.00 |
252 Charges sociales | 29 702.00 | 48 501.00 | | 29 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 021.00 | 25 458.00 | | 17 021.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 21.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 571.00 | 215 670.00 | | 112 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 929.00 | -107 774.00 | | -88 929.00 |
280 Produits financiers | 42 674.00 | 116 685.00 | | 42 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 190 330.00 | 160 000.00 | | 190 330.00 |
294 Charges financières | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159 897.00 | 61 107.00 | | 159 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 303.00 | 107 804.00 | | -34 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 948 420.00 | | | 948 420.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 040.00 | | | 213 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 989 032.00 | | | 989 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 287 771.00 | | | 287 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 482.00 | | | 18 482.00 |