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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 182 000.00 | 56 792.00 | 125 208.00 | 182 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 625.00 | 9 562.00 | 12 064.00 | 21 625.00 |
040 Immobilisations financières | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 040.00 | 66 353.00 | 146 687.00 | 213 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
072 Créances – Autres | 126 476.00 | | 126 476.00 | 126 476.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 079 940.00 | | 1 079 940.00 | 1 079 940.00 |
084 Disponibilités | 136 688.00 | | 136 688.00 | 136 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 347 324.00 | | 1 347 324.00 | 1 347 324.00 |
110 Total général Actif | 1 560 365.00 | 66 353.00 | 1 494 011.00 | 1 560 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 557 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 732 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 399 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 397.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 94 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 494 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 886.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 156.00 | 128 273.00 | | 99 156.00 |
230 Autres produits | 8 739.00 | 23 001.00 | | 8 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 895.00 | 151 273.00 | | 107 895.00 |
242 Autres charges externes. | 52 159.00 | 42 923.00 | | 52 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 080.00 | 17 500.00 | | 17 080.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 451.00 | 76 727.00 | | 72 451.00 |
252 Charges sociales | 48 501.00 | 63 553.00 | | 48 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 458.00 | 24 333.00 | | 25 458.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 670.00 | 225 038.00 | | 215 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107 774.00 | -73 765.00 | | -107 774.00 |
280 Produits financiers | 116 685.00 | 175.00 | | 116 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 804.00 | -73 590.00 | | 107 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 154.00 | | | 215 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 241.00 | | | 5 241.00 |