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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 182 000.00 | 14 020.00 | 167 980.00 | 182 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 239.00 | 2 543.00 | 11 696.00 | 14 239.00 |
040 Immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 154.00 | 16 563.00 | 190 591.00 | 207 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
072 Créances – Autres | 70 913.00 | | 70 913.00 | 70 913.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 045 868.00 | | 1 045 868.00 | 1 045 868.00 |
084 Disponibilités | 200 070.00 | | 200 070.00 | 200 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 333 671.00 | | 1 333 671.00 | 1 333 671.00 |
110 Total général Actif | 1 540 825.00 | 16 563.00 | 1 524 262.00 | 1 540 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 557 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 639 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 266 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 465 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 210.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 524 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 009 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 832.00 | 385 416.00 | | 181 832.00 |
230 Autres produits | 5 442.00 | 2 883.00 | | 5 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 273.00 | 388 299.00 | | 187 273.00 |
242 Autres charges externes. | 76 475.00 | 32 282.00 | | 76 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 774.00 | 14 976.00 | | 17 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 419.00 | 250 190.00 | | 121 419.00 |
252 Charges sociales | 94 200.00 | 152 522.00 | | 94 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 37.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 527.00 | 450 008.00 | | 326 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -139 254.00 | -61 709.00 | | -139 254.00 |
280 Produits financiers | | 150 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 010 296.00 | | | 1 010 296.00 |
294 Charges financières | -968.00 | 968.00 | | -968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 605 267.00 | | | 605 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 266 743.00 | 87 323.00 | | 266 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -27 260.00 | | | -27 260.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 605 250.00 | | | 605 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 645 425.00 | | | 645 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 979.00 | | | 166 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 605 250.00 | | | 605 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 404 492.00 | | | 404 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 127.00 | | | 9 127.00 |