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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 182 000.00 | 35 406.00 | 146 594.00 | 182 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 239.00 | 5 490.00 | 8 749.00 | 14 239.00 |
040 Immobilisations financières | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 154.00 | 40 896.00 | 174 258.00 | 215 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
072 Créances – Autres | 187 238.00 | | 187 238.00 | 187 238.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 961 905.00 | | 961 905.00 | 961 905.00 |
084 Disponibilités | 67 281.00 | | 67 281.00 | 67 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 245 150.00 | | 1 245 150.00 | 1 245 150.00 |
110 Total général Actif | 1 460 304.00 | 40 896.00 | 1 419 408.00 | 1 460 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 557 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 856 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 342 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 959.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 419 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 273.00 | 181 832.00 | | 128 273.00 |
230 Autres produits | 23 001.00 | 5 442.00 | | 23 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 273.00 | 187 273.00 | | 151 273.00 |
242 Autres charges externes. | 42 923.00 | 76 475.00 | | 42 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 500.00 | 17 774.00 | | 17 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 727.00 | 121 419.00 | | 76 727.00 |
252 Charges sociales | 63 553.00 | 94 200.00 | | 63 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 333.00 | 16 563.00 | | 24 333.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 97.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 038.00 | 326 527.00 | | 225 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 765.00 | -139 254.00 | | -73 765.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | | | 175.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 010 296.00 | | |
294 Charges financières | | -968.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 605 267.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -73 590.00 | 266 743.00 | | -73 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 154.00 | | | 207 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 150.00 | | | 2 150.00 |