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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 538.00 | 309.00 | 229.00 | 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 588.00 | 106 590.00 | 49 998.00 | 156 588.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 176.00 | 106 899.00 | 50 277.00 | 157 176.00 |
060 Stock marchandises | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 475.00 | 2 739.00 | 23 735.00 | 26 475.00 |
072 Créances – Autres | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
084 Disponibilités | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 561.00 | 2 739.00 | 49 821.00 | 52 561.00 |
110 Total général Actif | 209 736.00 | 109 638.00 | 100 098.00 | 209 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 571.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -569.00 | | | -569.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 163 676.00 | 163 228.00 | | 163 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 095.00 | 2 039.00 | | 2 095.00 |
230 Autres produits | 3 906.00 | 4 663.00 | | 3 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 678.00 | 169 929.00 | | 169 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 172.00 | 76 121.00 | | 76 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 215.00 | -3 607.00 | | 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -125.00 | -3 807.00 | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 50 896.00 | 42 338.00 | | 50 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 481.00 | | 1 331.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 540.00 | 8 468.00 | | 8 540.00 |
252 Charges sociales | 1 440.00 | 1 109.00 | | 1 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 215.00 | 19 175.00 | | 17 215.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 739.00 | 3 861.00 | | 2 739.00 |
262 Autres charges | 3 869.00 | 4 659.00 | | 3 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 292.00 | 148 797.00 | | 162 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 386.00 | 21 132.00 | | 7 386.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 8.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 56.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 816.00 | 45.00 | | 1 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 3 086.00 | | 1 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 317.00 | 17 953.00 | | 7 317.00 |