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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 186.00 | 120 468.00 | 48 718.00 | 169 186.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 789.00 | 121 006.00 | 48 783.00 | 169 789.00 |
060 Stock marchandises | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 707.00 | 5 867.00 | 20 839.00 | 26 707.00 |
072 Créances – Autres | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
084 Disponibilités | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 180.00 | 5 867.00 | 51 312.00 | 57 180.00 |
110 Total général Actif | 226 968.00 | 126 873.00 | 100 095.00 | 226 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 772.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -537.00 | | | -537.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 165 325.00 | 163 676.00 | | 165 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 510.00 | 2 095.00 | | 1 510.00 |
230 Autres produits | 3 161.00 | 3 906.00 | | 3 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 995.00 | 169 678.00 | | 169 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 827.00 | 76 172.00 | | 76 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 901.00 | 215.00 | | 2 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 984.00 | -125.00 | | -1 984.00 |
242 Autres charges externes. | 47 936.00 | 50 896.00 | | 47 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | 1 331.00 | | 1 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 783.00 | 8 540.00 | | 8 783.00 |
252 Charges sociales | 1 431.00 | 1 440.00 | | 1 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 164.00 | 17 215.00 | | 14 164.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 867.00 | 2 739.00 | | 5 867.00 |
262 Autres charges | 2 871.00 | 3 869.00 | | 2 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 242.00 | 162 292.00 | | 160 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 753.00 | 7 386.00 | | 9 753.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 32.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 3 200.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 259.00 | 235.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | 1 816.00 | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 249.00 | | 1 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 298.00 | 7 317.00 | | 8 298.00 |