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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 035.00 | 135 301.00 | 37 734.00 | 173 035.00 |
040 Immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 138.00 | 135 838.00 | 38 299.00 | 174 138.00 |
060 Stock marchandises | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 238.00 | 5 867.00 | 24 370.00 | 30 238.00 |
072 Créances – Autres | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
084 Disponibilités | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 937.00 | 5 867.00 | 56 069.00 | 61 937.00 |
110 Total général Actif | 236 075.00 | 141 706.00 | 94 369.00 | 236 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 530.00 | 165 325.00 | | 151 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 385.00 | 1 510.00 | | 1 385.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 3 161.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 023.00 | 169 995.00 | | 153 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 507.00 | 76 827.00 | | 69 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -874.00 | 2 901.00 | | -874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -52.00 | -1 984.00 | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 51 894.00 | 47 936.00 | | 51 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 1 445.00 | | 1 182.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 584.00 | 8 783.00 | | 9 584.00 |
252 Charges sociales | 1 473.00 | 1 431.00 | | 1 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 832.00 | 14 164.00 | | 14 832.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 867.00 | | |
262 Autres charges | 55.00 | 2 871.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 602.00 | 160 242.00 | | 147 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 421.00 | 9 753.00 | | 5 421.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 116.00 | 259.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 237.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 1 381.00 | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 419.00 | 8 298.00 | | 4 419.00 |