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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 473.00 | 179 352.00 | 21 121.00 | 200 473.00 |
040 Immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 576.00 | 179 890.00 | 21 686.00 | 201 576.00 |
060 Stock marchandises | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 595.00 | 5 867.00 | 31 727.00 | 37 595.00 |
072 Créances – Autres | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
084 Disponibilités | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 288.00 | 5 867.00 | 73 421.00 | 79 288.00 |
110 Total général Actif | 280 864.00 | 185 757.00 | 95 107.00 | 280 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 938.00 | 118 275.00 | | 117 938.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 370.00 | 4 314.00 | | 1 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 006.00 | 2 516.00 | | 1 006.00 |
230 Autres produits | 16 555.00 | 83.00 | | 16 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 869.00 | 125 187.00 | | 136 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 050.00 | 65 466.00 | | 73 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 230.00 | -192.00 | | -7 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -27.00 | | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 40 877.00 | 48 695.00 | | 40 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 1 146.00 | | 1 558.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 242.00 | 7 848.00 | | 11 242.00 |
252 Charges sociales | 1 843.00 | 1 220.00 | | 1 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 811.00 | 15 732.00 | | 12 811.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 185.00 | 139 909.00 | | 134 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 684.00 | -14 722.00 | | 2 684.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 684.00 | -14 721.00 | | 2 684.00 |