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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 963.00 | 36 178.00 | 53 786.00 | 89 963.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 748.00 | 41 074.00 | 77 674.00 | 118 748.00 |
BT Marchandises | 356 979.00 | | 356 979.00 | 356 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 271.00 | | 173 271.00 | 173 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 178.00 | 40 325.00 | 988 854.00 | 1 029 178.00 |
BZ Autres créances | 68 522.00 | | 68 522.00 | 68 522.00 |
CF Disponibilités | 127 970.00 | | 127 970.00 | 127 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 543.00 | 40 325.00 | 1 729 219.00 | 1 769 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 292.00 | 81 399.00 | 1 806 892.00 | 1 888 292.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 019.00 | 233 798.00 | | 334 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 066.00 | 100 222.00 | | 38 066.00 |
DL TOTAL (I) | 482 085.00 | 444 019.00 | | 482 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 164.00 | 440 504.00 | | 403 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 237.00 | 831 835.00 | | 662 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 452.00 | 70 072.00 | | 257 452.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 797.00 | 1 342 412.00 | | 1 323 797.00 |
ED (V) | 1 010.00 | 9 197.00 | | 1 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 892.00 | 1 795 628.00 | | 1 806 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 577 936.00 | | 11 577 936.00 | 11 577 936.00 |
FG Production vendue services | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 578 774.00 | | 11 578 774.00 | 11 578 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 587 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 440 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 724.00 | |
GE Autres charges | | | 6 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 509 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 885.00 | 3 405.00 | | 17 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 790.00 | 10 802.00 | | 3 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 674.00 | 14 207.00 | | 21 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 674.00 | 1 793.00 | | -16 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 203.00 | 53 768.00 | | 15 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 592 922.00 | 9 703 093.00 | | 11 592 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 554 856.00 | 9 602 871.00 | | 11 554 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 066.00 | 100 222.00 | | 38 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 745.00 | | 39 853.00 | 97 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 455.00 | 23 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 849.00 | 118 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 394.00 | 91 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 790.00 | | 16 465.00 | 89 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | 23 388.00 | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 253.00 | 20 426.00 | 10 605.00 | 31 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 253.00 | 20 426.00 | 10 605.00 | 28 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 998.00 | 17 724.00 | 7 397.00 | 29 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 998.00 | 17 724.00 | 7 397.00 | 29 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 998.00 | 17 724.00 | 7 397.00 | 29 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 724.00 | 7 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 237.00 | 662 237.00 | | 662 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
UX Autres créances clients | 973 303.00 | | | 973 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
VB T. V. A. | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 005.00 | 291 005.00 | | 291 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 159.00 | 29 189.00 | 82 970.00 | 112 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 712.00 | 1 111 324.00 | 23 388.00 | 1 134 712.00 |
VW T.V.A. | 178 499.00 | 178 499.00 | | 178 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 797.00 | 1 240 828.00 | 82 970.00 | 1 323 797.00 |