| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 935.00 | 3 813.00 | 6 122.00 | 9 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 608.00 | 106 957.00 | 191 651.00 | 298 608.00 |
BF Prêts | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 008.00 | 126 390.00 | 215 618.00 | 342 008.00 |
BT Marchandises | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 232.00 | 40 902.00 | 649 329.00 | 690 232.00 |
BZ Autres créances | 549 114.00 | | 549 114.00 | 549 114.00 |
CF Disponibilités | 138 431.00 | | 138 431.00 | 138 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 883.00 | 40 902.00 | 1 398 981.00 | 1 439 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 027.00 | 167 292.00 | 1 615 735.00 | 1 783 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 138.00 | 267 302.00 | | 291 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 557.00 | 23 835.00 | | 213 557.00 |
DL TOTAL (I) | 614 694.00 | 401 138.00 | | 614 694.00 |
DP Provisions pour risques | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 785.00 | 817 316.00 | | 600 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 255.00 | 206 183.00 | | 210 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 864.00 | 88 471.00 | | 173 864.00 |
EA Autres dettes | | 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 984 904.00 | 1 112 274.00 | | 984 904.00 |
ED (V) | | 23.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 735.00 | 1 513 434.00 | | 1 615 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 904.00 | 1 098 020.00 | | 384 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 788 938.00 | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 454 473.00 | | 7 454 473.00 | 7 454 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 454 473.00 | | 7 454 473.00 | 7 454 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 748 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 500 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 013.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 377 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 908.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900.00 | 10 000.00 | | 13 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 900.00 | 11 908.00 | | 13 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 373.00 | 59 437.00 | | 128 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 597.00 | 8 494.00 | | 9 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 970.00 | 67 931.00 | | 152 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 070.00 | -56 023.00 | | -139 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 321.00 | -9 442.00 | | -15 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 762 091.00 | 10 989 901.00 | | 7 762 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 548 535.00 | 10 966 066.00 | | 7 548 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 557.00 | 23 835.00 | | 213 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 868.00 | | 167 659.00 | 235 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 331.00 | 17 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 519.00 | 342 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 188.00 | 308 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 751.00 | | 155 980.00 | 190 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 497.00 | | 11 678.00 | 29 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 250.00 | 41 731.00 | 28 590.00 | 113 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 630.00 | 41 731.00 | 28 590.00 | 97 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 136.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 918.00 | 18 013.00 | 12 028.00 | 34 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 918.00 | 18 013.00 | 12 028.00 | 34 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 918.00 | 34 149.00 | 12 028.00 | 34 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 013.00 | 12 028.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 136.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 255.00 | 210 255.00 | | 210 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 782.00 | 77 782.00 | | 77 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
UP Prêts | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
UX Autres créances clients | 647 080.00 | 647 080.00 | | 647 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
VB T. V. A. | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
VC Groupe et associés | 132 500.00 | 100 000.00 | 32 500.00 | 132 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 215.00 | 215.00 | 568 193.00 | 600 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
VP Divers | 276 775.00 | 276 775.00 | | 276 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 877.00 | 53 877.00 | | 53 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 210.00 | 1 244 316.00 | 41 894.00 | 1 286 210.00 |
VW T.V.A. | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 904.00 | 384 904.00 | 568 193.00 | 984 904.00 |