| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 620.00 | 8 937.00 | 3 683.00 | 12 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389.00 | 2 264.00 | 3 126.00 | 5 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 503.00 | 106 357.00 | 73 146.00 | 179 503.00 |
BF Prêts | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 482.00 | 120 558.00 | 110 924.00 | 231 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 501.00 | 24 235.00 | 1 090 267.00 | 1 114 501.00 |
BZ Autres créances | 738 247.00 | | 738 247.00 | 738 247.00 |
CF Disponibilités | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 055.00 | 24 235.00 | 1 860 821.00 | 1 885 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 210.00 | 144 792.00 | 1 975 418.00 | 2 120 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 652.00 | 372 085.00 | | 396 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109.00 | 124 567.00 | | 1 109.00 |
DL TOTAL (I) | 507 761.00 | 606 652.00 | | 507 761.00 |
DP Provisions pour risques | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 651.00 | 986 654.00 | | 946 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 254.00 | 701 631.00 | | 398 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 078.00 | 203 125.00 | | 94 078.00 |
EA Autres dettes | | 3 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 463 983.00 | 1 894 475.00 | | 1 463 983.00 |
ED (V) | | 2 312.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 418.00 | 2 503 439.00 | | 1 975 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 286.00 | 1 836 235.00 | | 1 430 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888 411.00 | 903 684.00 | | 888 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 115 482.00 | | 10 115 482.00 | 10 115 482.00 |
FG Production vendue services | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 136 630.00 | | 10 136 630.00 | 10 136 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 190 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 848 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 351.00 | |
GE Autres charges | | | 53 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 174 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 20 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 20 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840.00 | 393.00 | | 2 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | 17 490.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | 17 883.00 | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973.00 | 2 117.00 | | -973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 463.00 | 58 383.00 | | -2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 193 021.00 | 12 186 236.00 | | 10 193 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 191 911.00 | 12 061 670.00 | | 10 191 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109.00 | 124 567.00 | | 1 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 058.00 | | 27 023.00 | 210 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 30 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 231 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 184 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 620.00 | | 6 000.00 | 6 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 750.00 | | 14 142.00 | 172 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 688.00 | | 6 881.00 | 27 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 189.00 | 43 735.00 | 1 367.00 | 78 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 6 534.00 | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 787.00 | 37 201.00 | 1 367.00 | 72 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 673.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 969.00 | 10 351.00 | 48 086.00 | 61 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 969.00 | 10 351.00 | 48 086.00 | 61 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 969.00 | 14 024.00 | 48 086.00 | 61 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 351.00 | 48 086.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 673.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 254.00 | 398 254.00 | | 398 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
UP Prêts | 23 200.00 | 2 700.00 | 20 500.00 | 23 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 349.00 | 1 071 349.00 | | 1 071 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
VB T. V. A. | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VC Groupe et associés | 651 056.00 | 651 056.00 | | 651 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 411.00 | 888 411.00 | | 888 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 240.00 | 24 543.00 | 33 697.00 | 58 240.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 095.00 | 1 874 326.00 | 27 769.00 | 1 902 095.00 |
VW T.V.A. | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 983.00 | 1 430 286.00 | 33 697.00 | 1 463 983.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |