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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389.00 | 2 962.00 | 2 427.00 | 5 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 362.00 | 94 667.00 | 90 695.00 | 185 362.00 |
BF Prêts | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 868.00 | 113 250.00 | 122 618.00 | 235 868.00 |
BT Marchandises | 117 749.00 | | 117 749.00 | 117 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 434.00 | 34 918.00 | 1 002 517.00 | 1 037 434.00 |
BZ Autres créances | 181 323.00 | | 181 323.00 | 181 323.00 |
CF Disponibilités | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 978.00 | | 52 978.00 | 52 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 733.00 | 34 918.00 | 1 390 815.00 | 1 425 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 601.00 | 148 167.00 | 1 513 434.00 | 1 661 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 302.00 | 396 652.00 | | 267 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 835.00 | 1 109.00 | | 23 835.00 |
DL TOTAL (I) | 401 138.00 | 507 761.00 | | 401 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 673.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 673.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 316.00 | 946 651.00 | | 817 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 183.00 | 398 254.00 | | 206 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 471.00 | 94 078.00 | | 88 471.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 274.00 | 1 463 983.00 | | 1 112 274.00 |
ED (V) | 23.00 | | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 434.00 | 1 975 418.00 | | 1 513 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788 938.00 | 888 411.00 | | 788 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 482.00 | | 61 786.00 | 231 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 972.00 | 29 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 399.00 | 235 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 599.00 | 12 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 828.00 | 190 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 620.00 | | 1 599.00 | 12 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 893.00 | | 57 687.00 | 184 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 969.00 | | 2 500.00 | 30 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 558.00 | 36 026.00 | 43 334.00 | 120 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 937.00 | 3 683.00 | | 8 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 621.00 | 32 342.00 | 43 334.00 | 108 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
6T Sur comptes clients | 24 235.00 | 16 141.00 | 5 458.00 | 24 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 235.00 | 16 141.00 | 5 458.00 | 24 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 908.00 | 16 141.00 | 9 131.00 | 27 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 976.00 | 5 458.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 183.00 | 206 183.00 | | 206 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UP Prêts | 22 228.00 | 4 228.00 | 18 000.00 | 22 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
UX Autres créances clients | 994 282.00 | 994 282.00 | | 994 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
VB T. V. A. | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
VC Groupe et associés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 938.00 | 788 938.00 | | 788 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 378.00 | 14 125.00 | 14 253.00 | 28 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 415.00 | 25 207.00 | 53 208.00 | 78 415.00 |
VP Divers | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 233.00 | 1 222 756.00 | 78 477.00 | 1 301 233.00 |
VW T.V.A. | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 274.00 | 1 098 020.00 | 14 253.00 | 1 112 274.00 |