| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 2 403.00 | 4 217.00 | 6 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 853.00 | 70 890.00 | 99 964.00 | 170 853.00 |
BF Prêts | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 058.00 | 78 189.00 | 131 869.00 | 210 058.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 782.00 | 61 969.00 | 2 136 813.00 | 2 198 782.00 |
BZ Autres créances | 54 497.00 | | 54 497.00 | 54 497.00 |
CF Disponibilités | 150 888.00 | | 150 888.00 | 150 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 539.00 | 61 969.00 | 2 371 570.00 | 2 433 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 597.00 | 140 158.00 | 2 503 439.00 | 2 643 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 085.00 | 334 019.00 | | 372 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 567.00 | 38 066.00 | | 124 567.00 |
DL TOTAL (I) | 606 652.00 | 482 085.00 | | 606 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 654.00 | 403 164.00 | | 986 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 631.00 | 662 237.00 | | 701 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 125.00 | 257 452.00 | | 203 125.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | 944.00 | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 475.00 | 1 323 797.00 | | 1 894 475.00 |
ED (V) | 2 312.00 | 1 010.00 | | 2 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 439.00 | 1 806 892.00 | | 2 503 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 235.00 | 1 240 828.00 | | 1 836 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903 684.00 | 291 005.00 | | 903 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 151 264.00 | 8 964.00 | 12 160 228.00 | 12 151 264.00 |
FG Production vendue services | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 153 802.00 | 8 964.00 | 12 162 766.00 | 12 153 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 166 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 258 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 956 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 17 885.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 490.00 | 3 790.00 | | 17 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 883.00 | 21 674.00 | | 17 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117.00 | -16 674.00 | | 2 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 383.00 | 15 203.00 | | 58 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 186 236.00 | 11 592 922.00 | | 12 186 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 061 670.00 | 11 554 856.00 | | 12 061 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 567.00 | 38 066.00 | | 124 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 748.00 | | 112 010.00 | 118 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 27 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 700.00 | 210 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 172 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 860.00 | | 98 390.00 | 91 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 888.00 | | 7 000.00 | 23 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 074.00 | 37 124.00 | 10.00 | 41 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 074.00 | 34 722.00 | 10.00 | 38 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 325.00 | 21 644.00 | | 40 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 325.00 | 21 644.00 | | 40 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 325.00 | 21 644.00 | | 40 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 644.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 631.00 | 701 631.00 | | 701 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UP Prêts | 21 800.00 | 3 800.00 | | 21 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 899.00 | | | 2 104 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 882.00 | | | 93 882.00 |
VB T. V. A. | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 684.00 | 903 684.00 | | 903 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 970.00 | 24 730.00 | 58 240.00 | 82 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 971.00 | 2 275 583.00 | 23 388.00 | 2 298 971.00 |
VW T.V.A. | 86 422.00 | 86 422.00 | | 86 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 475.00 | 1 836 235.00 | 58 240.00 | 1 894 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |