| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 935.00 | 5 421.00 | 4 515.00 | 9 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 571.00 | 140 692.00 | 286 879.00 | 427 571.00 |
BF Prêts | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 414.00 | 161 733.00 | 307 681.00 | 469 414.00 |
BT Marchandises | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 408.00 | | 1 070 408.00 | 1 070 408.00 |
BZ Autres créances | 377 065.00 | | 377 065.00 | 377 065.00 |
CF Disponibilités | 205 067.00 | | 205 067.00 | 205 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 180.00 | | 1 711 180.00 | 1 711 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 595.00 | 161 733.00 | 2 018 862.00 | 2 180 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 694.00 | 291 138.00 | | 504 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 972.00 | 213 557.00 | | 170 972.00 |
DL TOTAL (I) | 785 666.00 | 614 694.00 | | 785 666.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 136.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 136.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 362.00 | 600 785.00 | | 607 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 993.00 | 210 255.00 | | 416 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 173.00 | 173 864.00 | | 208 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 529.00 | 984 904.00 | | 1 232 529.00 |
ED (V) | 666.00 | | | 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 862.00 | 1 615 735.00 | | 2 018 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 233.00 | 384 904.00 | | 745 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | 570.00 | | 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 304 354.00 | | 10 304 354.00 | 10 304 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 304 354.00 | | 10 304 354.00 | 10 304 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 596 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 099 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 424 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 13 900.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 13 900.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 966.00 | 128 373.00 | | 25 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 744.00 | 9 597.00 | | 3 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 709.00 | 152 970.00 | | 29 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 209.00 | -139 070.00 | | -10 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 580.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 283.00 | -15 321.00 | | -11 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 617 042.00 | 7 762 091.00 | | 10 617 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 446 070.00 | 7 548 535.00 | | 10 446 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 972.00 | 213 557.00 | | 170 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 008.00 | | 159 346.00 | 342 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 587.00 | 16 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 940.00 | 469 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 353.00 | 437 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 544.00 | | 159 316.00 | 308 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 844.00 | | 30.00 | 17 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 390.00 | 61 953.00 | 26 610.00 | 126 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 770.00 | 61 953.00 | 26 610.00 | 110 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
6T Sur comptes clients | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 902.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 993.00 | 416 993.00 | | 416 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 202.00 | 98 202.00 | | 98 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 429.00 | 58 429.00 | | 58 429.00 |
UP Prêts | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 408.00 | 1 070 408.00 | | 1 070 408.00 |
VB T. V. A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VC Groupe et associés | 269 000.00 | 136 500.00 | 132 500.00 | 269 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 534.00 | 119 239.00 | 487 295.00 | 606 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 080.00 | 1 361 366.00 | 141 714.00 | 1 503 080.00 |
VW T.V.A. | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 529.00 | 745 233.00 | 487 295.00 | 1 232 529.00 |