| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 676.00 | 2 094.00 | 582.00 | 2 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 000.00 | 15 000.00 | 150 000.00 | 165 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 662 234.00 | 350 490.00 | 4 311 745.00 | 4 662 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 121.00 | 42 992.00 | 426 129.00 | 469 121.00 |
BZ Autres créances | 63 597.00 | | 63 597.00 | 63 597.00 |
CF Disponibilités | 1 573 027.00 | | 1 573 027.00 | 1 573 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 105 745.00 | 42 992.00 | 2 062 753.00 | 2 105 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 767 979.00 | 393 481.00 | 6 374 498.00 | 6 767 979.00 |
CU Autres participations | 4 480 225.00 | 333 396.00 | 4 146 829.00 | 4 480 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 203 300.00 | 2 477 479.00 | | 7 203 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 434.00 | 36.00 | | 1 434.00 |
DH Report à nouveau | -437 435.00 | -1 326 956.00 | | -437 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 346.00 | -44 309.00 | | -500 346.00 |
DL TOTAL (I) | 6 266 952.00 | 1 106 249.00 | | 6 266 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 762.00 | 16 179.00 | | 24 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 780.00 | 37 199.00 | | 81 780.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 546.00 | 53 377.00 | | 107 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 498.00 | 1 159 627.00 | | 6 374 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 546.00 | 53 377.00 | | 107 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 750.00 | | 134 750.00 | 134 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 750.00 | | 134 750.00 | 134 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 619 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 308 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 808.00 | | | 65 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619 666.00 | | | 619 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685 475.00 | | | 685 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685 474.00 | | | -685 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 645.00 | 126 727.00 | | 816 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 991.00 | 171 036.00 | | 1 316 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 346.00 | -44 309.00 | | -500 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 435.00 | | 3 848 466.00 | 1 433 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 619 666.00 | 4 659 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 666.00 | 4 662 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 759.00 | | 3 848 466.00 | 1 430 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202.00 | 892.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202.00 | 892.00 | | 1 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
6T Sur comptes clients | 80 492.00 | 4 500.00 | 42 000.00 | 80 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 158.00 | 312 896.00 | 661 666.00 | 700 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 158.00 | 312 896.00 | 661 666.00 | 700 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 42 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 308 396.00 | 619 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
UX Autres créances clients | 469 121.00 | | | 469 121.00 |
VB T. V. A. | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 051.00 | 532 718.00 | 179 333.00 | 712 051.00 |
VW T.V.A. | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 546.00 | 107 546.00 | | 107 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | -223.00 | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 435.00 | 80 758.00 | | 237 435.00 |
ST Autres comptes | 48 190.00 | 22 806.00 | | 48 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 752.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 225.00 | 75.00 | | 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385.00 | -148.00 | | 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 988.00 | 25 200.00 | | 13 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 907.00 | 20 757.00 | | 64 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 125.00 | 118 316.00 | | 293 125.00 |