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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 171 727.00 | 3 523 910.00 | 8 647 817.00 | 12 171 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 800.00 | 3 500.00 | 34 300.00 | 37 800.00 |
BZ Autres créances | 420 648.00 | | 420 648.00 | 420 648.00 |
CF Disponibilités | 169 445.00 | | 169 445.00 | 169 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 882.00 | 3 500.00 | 629 382.00 | 632 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 804 609.00 | 3 527 410.00 | 9 277 199.00 | 12 804 609.00 |
CU Autres participations | 12 171 727.00 | 3 523 910.00 | 8 647 817.00 | 12 171 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 270 190.00 | 9 556 324.00 | | 8 270 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 361.00 | 1 312 034.00 | | 7 361.00 |
DH Report à nouveau | | -379 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 980.00 | -1 686 716.00 | | 271 980.00 |
DL TOTAL (I) | 8 549 531.00 | 8 802 263.00 | | 8 549 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 724.00 | 769 133.00 | | 716 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 782.00 | 89 420.00 | | 10 782.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 668.00 | 858 572.00 | | 727 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 277 199.00 | 9 660 835.00 | | 9 277 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 668.00 | 858 572.00 | | 727 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 133.00 | | 61 133.00 | 61 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 133.00 | | 61 133.00 | 61 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 329 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 296 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 426 670.00 | 6 500.00 | | 1 426 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426 670.00 | 6 500.00 | | 1 426 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680 473.00 | 106 555.00 | | 680 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 473.00 | 106 555.00 | | 680 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746 197.00 | -100 054.00 | | 746 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 761.00 | 282 709.00 | | 2 108 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 781.00 | 1 969 425.00 | | 1 836 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 980.00 | -1 686 716.00 | | 271 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 906 685.00 | | 3 920.00 | 12 906 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 738 878.00 | 12 171 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 878.00 | 12 171 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 906 685.00 | | 3 920.00 | 12 906 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 161 040.00 | | 161 040.00 | 161 040.00 |
6T Sur comptes clients | 322 564.00 | | 319 064.00 | 322 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 143 446.00 | | 616 036.00 | 4 143 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 143 446.00 | | 616 036.00 | 4 143 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 319 064.00 | |
UG ‐ Financières | | | 296 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 724.00 | 716 724.00 | | 716 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 119 387.00 | 119 387.00 | | 119 387.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 393.00 | 130 393.00 | | 130 393.00 |
VP Divers | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 685.00 | 169 685.00 | | 169 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 437.00 | 459 237.00 | 4 200.00 | 463 437.00 |
VW T.V.A. | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 668.00 | 727 668.00 | | 727 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | -3.00 | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 515 734.00 | 512 316.00 | | 515 734.00 |
ST Autres comptes | 36 038.00 | 51 863.00 | | 36 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 231.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | 228.00 | | 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 227.00 | 26 100.00 | | 12 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 663.00 | 112 101.00 | | 72 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 772.00 | 564 179.00 | | 551 772.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |