| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 527 782.00 | 715 526.00 | 3 812 256.00 | 4 527 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 867.00 | 38 492.00 | 344 375.00 | 382 867.00 |
BZ Autres créances | 285 474.00 | | 285 474.00 | 285 474.00 |
CF Disponibilités | 1 458 780.00 | | 1 458 780.00 | 1 458 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 120.00 | 38 492.00 | 2 088 629.00 | 2 127 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 654 902.00 | 754 018.00 | 5 900 884.00 | 6 654 902.00 |
CU Autres participations | 4 353 272.00 | 712 850.00 | 3 640 422.00 | 4 353 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 203 300.00 | 7 203 300.00 | | 7 203 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
DH Report à nouveau | -937 781.00 | -437 435.00 | | -937 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 149.00 | -500 346.00 | | -510 149.00 |
DL TOTAL (I) | 5 756 804.00 | 6 266 952.00 | | 5 756 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 251.00 | 24 762.00 | | 75 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 630.00 | 81 780.00 | | 64 630.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 1 003.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 081.00 | 107 546.00 | | 144 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 900 884.00 | 6 374 498.00 | | 5 900 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 444.00 | | 58 444.00 | 58 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 444.00 | | 58 444.00 | 58 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 404 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 109.00 | 1.00 | | 213 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 109.00 | 1.00 | | 213 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 65 808.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 953.00 | 619 666.00 | | 101 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 106.00 | 685 475.00 | | 102 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 003.00 | -685 474.00 | | 111 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 457.00 | 816 645.00 | | 300 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 606.00 | 1 316 991.00 | | 810 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 149.00 | -500 346.00 | | -510 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 662 234.00 | | 7 500.00 | 4 662 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 101 953.00 | 4 525 106.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 101 953.00 | 4 527 782.00 | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659 558.00 | | 7 500.00 | 4 659 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 992.00 | | 4 500.00 | 42 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 388.00 | 404 454.00 | 44 500.00 | 391 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 388.00 | 404 454.00 | 44 500.00 | 391 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 404 454.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
UX Autres créances clients | 336 677.00 | | | 336 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
VB T. V. A. | 70 113.00 | | | 70 113.00 |
VP Divers | 103.00 | | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 251.00 | | | 215 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 174.00 | 622 151.00 | 218 023.00 | 840 174.00 |
VW T.V.A. | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 081.00 | 144 081.00 | | 144 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |