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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 906 337.00 | 4 853 473.00 | 7 052 864.00 | 11 906 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 357 481.00 | | 357 481.00 | 357 481.00 |
CF Disponibilités | 159 035.00 | | 159 035.00 | 159 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 792.00 | | 534 792.00 | 534 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 441 129.00 | 4 853 473.00 | 7 587 656.00 | 12 441 129.00 |
CU Autres participations | 11 906 337.00 | 4 853 473.00 | 7 052 864.00 | 11 906 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 270 190.00 | 8 270 190.00 | | 8 270 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
DH Report à nouveau | 258 381.00 | | | 258 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 755 610.00 | 271 980.00 | | -1 755 610.00 |
DL TOTAL (I) | 6 793 920.00 | 8 549 531.00 | | 6 793 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 412.00 | 716 724.00 | | 791 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162.00 | 10 782.00 | | 2 162.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 736.00 | 727 668.00 | | 793 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 656.00 | 9 277 199.00 | | 7 587 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 736.00 | 727 668.00 | | 793 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 622.00 | |
GE Autres charges | | | 9 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 318 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 329 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 265 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 755 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 426 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 426 670.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 680 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 680 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 746 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 469.00 | 2 108 761.00 | | 369 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 079.00 | 1 836 781.00 | | 2 125 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 755 610.00 | 271 980.00 | | -1 755 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 171 727.00 | | | 12 171 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 390.00 | 11 906 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 390.00 | 11 906 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 171 727.00 | | | 12 171 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 527 410.00 | 1 329 563.00 | 3 500.00 | 3 527 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 527 410.00 | 1 329 563.00 | 3 500.00 | 3 527 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 329 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 412.00 | 791 412.00 | | 791 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 186 613.00 | 186 613.00 | | 186 613.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 685.00 | 169 685.00 | | 169 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 757.00 | 375 757.00 | | 375 757.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 736.00 | 793 736.00 | | 793 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | 62.00 | | 36.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 491 486.00 | 515 734.00 | | 491 486.00 |
ST Autres comptes | 20 529.00 | 36 038.00 | | 20 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 77.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 483.00 | 139.00 | | 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 100.00 | 12 227.00 | | 9 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 515.00 | 72 663.00 | | 99 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 015.00 | 551 772.00 | | 512 015.00 |