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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 035 327.00 | 2 719 987.00 | 2 315 341.00 | 5 035 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 067.00 | 319 056.00 | 89 011.00 | 408 067.00 |
BZ Autres créances | 234 637.00 | | 234 637.00 | 234 637.00 |
CF Disponibilités | 142 027.00 | | 142 027.00 | 142 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 107.00 | 319 056.00 | 470 051.00 | 789 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 434.00 | 3 039 042.00 | 2 785 392.00 | 5 824 434.00 |
CU Autres participations | 4 853 235.00 | 2 537 894.00 | 2 315 341.00 | 4 853 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 154 746.00 | 7 203 300.00 | | 5 154 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
DH Report à nouveau | | -937 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 468 005.00 | -510 149.00 | | -2 468 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 175.00 | 5 756 804.00 | | 2 688 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 494.00 | 75 251.00 | | 24 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 519.00 | 64 630.00 | | 68 519.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 217.00 | 144 081.00 | | 97 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 392.00 | 5 900 884.00 | | 2 785 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 564.00 | |
GE Autres charges | | | 4 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 004 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 468 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 213 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 111 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 644.00 | 300 457.00 | | 92 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 649.00 | 810 606.00 | | 2 560 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 468 005.00 | -510 149.00 | | -2 468 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 527 782.00 | | 507 545.00 | 4 527 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 035 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525 106.00 | | 507 545.00 | 4 525 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 179 417.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 492.00 | 280 564.00 | | 38 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751 342.00 | 2 285 025.00 | | 751 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 342.00 | 2 285 025.00 | | 751 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 564.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 004 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 867.00 | | 382 867.00 | 382 867.00 |
VB T. V. A. | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 251.00 | 215 251.00 | | 215 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 497.00 | 264 213.00 | 562 284.00 | 826 497.00 |
VW T.V.A. | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 217.00 | 97 217.00 | | 97 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |