| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 078.00 | 125 078.00 | | 125 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 906 685.00 | 3 820 882.00 | 9 085 803.00 | 12 906 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 477.00 | 322 564.00 | 90 913.00 | 413 477.00 |
BZ Autres créances | 344 401.00 | | 344 401.00 | 344 401.00 |
CF Disponibilités | 134 735.00 | | 134 735.00 | 134 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 596.00 | 322 564.00 | 575 032.00 | 897 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 804 281.00 | 4 143 446.00 | 9 660 835.00 | 13 804 281.00 |
CU Autres participations | 12 745 646.00 | 3 659 843.00 | 9 085 803.00 | 12 745 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 556 324.00 | 5 154 746.00 | | 9 556 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 312 034.00 | 1 434.00 | | 1 312 034.00 |
DH Report à nouveau | -379 379.00 | | | -379 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 686 716.00 | -2 468 005.00 | | -1 686 716.00 |
DL TOTAL (I) | 8 802 263.00 | 2 688 175.00 | | 8 802 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 4.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 133.00 | 24 494.00 | | 769 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 420.00 | 68 519.00 | | 89 420.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 572.00 | 97 217.00 | | 858 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 660 835.00 | 2 785 392.00 | | 9 660 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 572.00 | 97 217.00 | | 858 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 185 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 586 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 555.00 | | | 106 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 555.00 | | | 106 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 054.00 | | | -100 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 709.00 | 92 644.00 | | 282 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 425.00 | 2 560 649.00 | | 1 969 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 686 716.00 | -2 468 005.00 | | -1 686 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 035 327.00 | | 7 898 956.00 | 5 035 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 922.00 | | 12 906 685.00 | 24 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 922.00 | 2 676.00 | 12 906 685.00 | 24 922.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 676.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032 651.00 | | 7 898 956.00 | 5 032 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 179 417.00 | 6 545.00 | 24 922.00 | 179 417.00 |
6T Sur comptes clients | 319 056.00 | 42 000.00 | 52 492.00 | 319 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 036 366.00 | 1 227 770.00 | 134 690.00 | 3 036 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 036 366.00 | 1 227 770.00 | 134 690.00 | 3 036 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | 52 492.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 185 770.00 | 82 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 133.00 | 769 133.00 | | 769 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 078.00 | | 125 078.00 | 125 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 962.00 | | 35 962.00 | 35 962.00 |
UX Autres créances clients | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 686.00 | | 385 686.00 | 385 686.00 |
VB T. V. A. | 105 875.00 | 105 875.00 | | 105 875.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 393.00 | 130 393.00 | | 130 393.00 |
VP Divers | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 951.00 | 106 951.00 | | 106 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 900.00 | 377 175.00 | 546 726.00 | 923 900.00 |
VW T.V.A. | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 572.00 | 858 572.00 | | 858 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3.00 | 48.00 | | -3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 512 316.00 | 236 568.00 | | 512 316.00 |
ST Autres comptes | 51 863.00 | 27 855.00 | | 51 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 231.00 | 452.00 | | 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228.00 | 500.00 | | 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 100.00 | 21 000.00 | | 26 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 101.00 | 50 863.00 | | 112 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 179.00 | 264 423.00 | | 564 179.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |