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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 252.00 | 22 109.00 | 8 143.00 | 30 252.00 |
AP Constructions | 11 456.00 | 3 041.00 | 8 415.00 | 11 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 243.00 | 44 005.00 | 26 238.00 | 70 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 118.00 | 332 220.00 | 349 898.00 | 682 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 150.00 | 401 376.00 | 411 774.00 | 813 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BZ Autres créances | 60 315.00 | | 60 315.00 | 60 315.00 |
CF Disponibilités | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 155.00 | | 128 155.00 | 128 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 305.00 | 401 376.00 | 539 929.00 | 941 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 640.00 | 100 000.00 | | 368 640.00 |
DH Report à nouveau | -882 813.00 | -434 669.00 | | -882 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 089.00 | -448 144.00 | | -312 089.00 |
DL TOTAL (I) | -826 262.00 | -782 813.00 | | -826 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 932.00 | 493 101.00 | | 325 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 487.00 | 455 688.00 | | 547 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 303.00 | 144 315.00 | | 229 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 930.00 | 169 410.00 | | 175 930.00 |
EA Autres dettes | 41 046.00 | 164 020.00 | | 41 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 191.00 | 1 426 535.00 | | 1 366 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 929.00 | 643 721.00 | | 539 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 843.00 | 1 426 535.00 | | 1 030 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 515.00 | 134 250.00 | | 55 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
FG Production vendue services | 1 183 703.00 | | 1 183 703.00 | 1 183 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 216.00 | | 1 186 216.00 | 1 186 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 039.00 | 16 983.00 | | 51 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 137.00 | 1 129.00 | | 1 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 208.00 | | | 158 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 904.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 468.00 | 19 904.00 | | 158 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 797.00 | 6 054.00 | | 61 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 797.00 | 8 472.00 | | 61 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 670.00 | 11 432.00 | | 96 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 395.00 | 1 335 268.00 | | 1 401 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 484.00 | 1 783 412.00 | | 1 713 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 089.00 | -448 144.00 | | -312 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 062.00 | | 25 728.00 | 788 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 19 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 813 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 546.00 | | 5 707.00 | 24 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 047.00 | | 3 771.00 | 760 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | 16 250.00 | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 706.00 | 100 670.00 | | 300 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 873.00 | 9 237.00 | | 12 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 834.00 | 91 433.00 | | 287 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 982.00 | 18 214.00 | 107 768.00 | 125 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 303.00 | 229 303.00 | | 229 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 728.00 | 78 728.00 | | 78 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
UX Autres créances clients | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VB T. V. A. | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 336.00 | 89 249.00 | 181 087.00 | 270 336.00 |
VI Groupe et associés | 421 505.00 | 421 505.00 | | 421 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
VP Divers | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 165.00 | 82 085.00 | 19 080.00 | 101 165.00 |
VW T.V.A. | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 698.00 | 1 030 843.00 | 288 855.00 | 1 319 698.00 |