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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
AP Constructions | 11 456.00 | 8 769.00 | 2 687.00 | 11 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 786.00 | 87 894.00 | 15 892.00 | 103 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 413.00 | 633 477.00 | 88 935.00 | 722 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 840.00 | 746 741.00 | 127 099.00 | 873 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 319.00 | 4 638.00 | 13 681.00 | 18 319.00 |
BZ Autres créances | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
CF Disponibilités | 135 913.00 | | 135 913.00 | 135 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 825.00 | 4 638.00 | 220 187.00 | 224 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 665.00 | 751 379.00 | 347 286.00 | 1 098 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 040.00 | 435 040.00 | | 435 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
DH Report à nouveau | -2 041 488.00 | -1 697 245.00 | | -2 041 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 117.00 | -344 242.00 | | -39 117.00 |
DL TOTAL (I) | -1 621 926.00 | -1 582 809.00 | | -1 621 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 846.00 | 233 338.00 | | 220 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 485.00 | 1 194 647.00 | | 1 203 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 841.00 | 104 563.00 | | 141 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 013.00 | 115 444.00 | | 155 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 490.00 | 90 653.00 | | 75 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 599.00 | | |
EA Autres dettes | 172 538.00 | 164 592.00 | | 172 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 212.00 | 1 906 837.00 | | 1 969 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 286.00 | 324 028.00 | | 347 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
FG Production vendue services | 1 002 087.00 | | 1 002 087.00 | 1 002 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 149.00 | | 1 004 149.00 | 1 004 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 151.00 | 24 681.00 | | 10 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 016.00 | 6 306.00 | | 22 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 016.00 | 6 306.00 | | 22 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 951.00 | 2 000.00 | | 2 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951.00 | 2 615.00 | | 2 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 065.00 | 3 692.00 | | 19 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 698.00 | 641 314.00 | | 1 165 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 815.00 | 985 557.00 | | 1 204 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 117.00 | -344 242.00 | | -39 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 598.00 | | 9 242.00 | 864 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 413.00 | | 9 242.00 | 828 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 677.00 | 75 064.00 | | 671 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 886.00 | 715.00 | | 15 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 791.00 | 74 349.00 | | 655 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 013.00 | 155 013.00 | | 155 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 538.00 | 172 538.00 | | 172 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
UX Autres créances clients | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 846.00 | 37 159.00 | 183 687.00 | 220 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 485.00 | | 1 203 485.00 | 1 203 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 984.00 | 57 400.00 | 19 584.00 | 76 984.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 371.00 | 440 199.00 | 1 387 172.00 | 1 827 371.00 |