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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 403.00 | 19 835.00 | 2 569.00 | 22 403.00 |
AP Constructions | 11 456.00 | 6 478.00 | 4 978.00 | 11 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 785.00 | 72 068.00 | 16 717.00 | 88 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 883.00 | 508 854.00 | 202 029.00 | 710 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 112.00 | 607 236.00 | 245 876.00 | 853 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BZ Autres créances | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
CF Disponibilités | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 629.00 | 607 236.00 | 340 394.00 | 947 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 040.00 | 435 040.00 | | 435 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
DH Report à nouveau | -1 602 976.00 | -1 451 207.00 | | -1 602 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 270.00 | -151 769.00 | | -94 270.00 |
DL TOTAL (I) | -1 238 567.00 | -1 144 297.00 | | -1 238 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 190.00 | 114 604.00 | | 29 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 294.00 | 968 618.00 | | 1 120 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 463.00 | 70 098.00 | | 76 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 315.00 | 172 053.00 | | 169 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 677.00 | 119 946.00 | | 96 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
EA Autres dettes | 83 381.00 | 101 541.00 | | 83 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 961.00 | 1 546 859.00 | | 1 578 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 394.00 | 402 562.00 | | 340 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 204.00 | 1 476 761.00 | | 382 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 955.00 | 27 364.00 | | 28 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
FG Production vendue services | 1 423 540.00 | | 1 423 540.00 | 1 423 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 432.00 | | 1 426 432.00 | 1 426 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 302.00 | |
GE Autres charges | | | 5 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 601.00 | 6 060.00 | | 17 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 084.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 810.00 | 28 304.00 | | 4 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 810.00 | 28 304.00 | | 4 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 810.00 | -19 220.00 | | -4 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 397.00 | 1 285 132.00 | | 1 449 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 667.00 | 1 436 901.00 | | 1 543 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 270.00 | -151 769.00 | | -94 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 173.00 | | 37 940.00 | 856 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 001.00 | 853 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 365.00 | 22 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 636.00 | 811 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 324.00 | | 37 436.00 | 796 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 080.00 | | 504.00 | 19 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 935.00 | 75 302.00 | 41 001.00 | 572 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 907.00 | 4 293.00 | 18 365.00 | 33 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 028.00 | 71 009.00 | 22 636.00 | 539 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 315.00 | 169 315.00 | | 169 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 381.00 | 83 381.00 | | 83 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
UX Autres créances clients | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VB T. V. A. | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 294.00 | | 1 120 294.00 | 1 120 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 299.00 | 46 715.00 | 19 584.00 | 66 299.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 498.00 | 382 204.00 | 1 120 294.00 | 1 502 498.00 |