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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 768.00 | 33 907.00 | 6 861.00 | 40 768.00 |
AP Constructions | 11 456.00 | 5 332.00 | 6 124.00 | 11 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 756.00 | 66 075.00 | 14 681.00 | 80 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 112.00 | 467 620.00 | 236 492.00 | 704 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 173.00 | 572 935.00 | 283 238.00 | 856 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BZ Autres créances | 55 232.00 | | 55 232.00 | 55 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 324.00 | | 119 324.00 | 119 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 496.00 | 572 935.00 | 402 562.00 | 975 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 040.00 | 435 040.00 | | 435 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
DH Report à nouveau | -1 451 207.00 | -1 194 902.00 | | -1 451 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 769.00 | -256 305.00 | | -151 769.00 |
DL TOTAL (I) | -1 144 297.00 | -992 529.00 | | -1 144 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 604.00 | 219 149.00 | | 114 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 618.00 | 808 223.00 | | 968 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 098.00 | 43 685.00 | | 70 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 053.00 | 229 781.00 | | 172 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 946.00 | 152 773.00 | | 119 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 101 541.00 | 41 165.00 | | 101 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 859.00 | 1 496 276.00 | | 1 546 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 562.00 | 503 747.00 | | 402 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 761.00 | 1 315 488.00 | | 1 476 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 364.00 | 39 054.00 | | 27 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 581.00 | | 20 592.00 | 835 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 127.00 | | 3 641.00 | 37 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 374.00 | | 16 951.00 | 779 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 174.00 | 78 761.00 | | 494 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 079.00 | 4 827.00 | | 29 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 095.00 | 73 933.00 | | 465 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 053.00 | 172 053.00 | | 172 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 541.00 | 101 541.00 | | 101 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
UX Autres créances clients | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VB T. V. A. | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 077.00 | 87 077.00 | | 87 077.00 |
VI Groupe et associés | 920 047.00 | 920 047.00 | | 920 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 237.00 | | | 151 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 219.00 | 84 139.00 | 19 080.00 | 103 219.00 |
VW T.V.A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 761.00 | 1 476 761.00 | | 1 476 761.00 |