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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 127.00 | 29 079.00 | 8 048.00 | 37 127.00 |
AP Constructions | 11 456.00 | 4 187.00 | 7 270.00 | 11 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 118.00 | 57 550.00 | 18 568.00 | 76 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 799.00 | 403 357.00 | 288 442.00 | 691 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 581.00 | 494 174.00 | 341 407.00 | 835 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BZ Autres créances | 76 121.00 | | 76 121.00 | 76 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 725.00 | 5 010.00 | 4 715.00 | 9 725.00 |
CF Disponibilités | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 350.00 | 5 010.00 | 162 340.00 | 167 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 931.00 | 499 184.00 | 503 747.00 | 1 002 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 040.00 | 368 640.00 | | 435 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
DH Report à nouveau | -1 194 902.00 | -882 813.00 | | -1 194 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 305.00 | -312 089.00 | | -256 305.00 |
DL TOTAL (I) | -992 529.00 | -826 262.00 | | -992 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 149.00 | 325 932.00 | | 219 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 223.00 | 547 487.00 | | 808 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 685.00 | 46 494.00 | | 43 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 781.00 | 229 303.00 | | 229 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 773.00 | 175 930.00 | | 152 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 41 165.00 | 41 046.00 | | 41 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 276.00 | 1 366 191.00 | | 1 496 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 747.00 | 539 929.00 | | 503 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 488.00 | 1 030 843.00 | | 1 315 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 054.00 | 55 515.00 | | 39 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 150.00 | | 22 431.00 | 813 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 252.00 | | 6 875.00 | 30 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 818.00 | | 15 556.00 | 763 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 376.00 | 92 798.00 | | 401 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 109.00 | 6 970.00 | | 22 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 267.00 | 85 828.00 | | 379 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 010.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 768.00 | 57 742.00 | 50 026.00 | 107 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 781.00 | 229 781.00 | | 229 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
UX Autres créances clients | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 118.00 | 92 041.00 | 87 077.00 | 179 118.00 |
VI Groupe et associés | 700 455.00 | 700 455.00 | | 700 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 240.00 | | | 109 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
VP Divers | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 857.00 | 112 777.00 | 19 080.00 | 131 857.00 |
VW T.V.A. | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 591.00 | 1 315 488.00 | 137 103.00 | 1 452 591.00 |