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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 601.00 | 15 886.00 | 715.00 | 16 601.00 |
AP Constructions | 11 456.00 | 7 624.00 | 3 833.00 | 11 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 786.00 | 79 607.00 | 24 179.00 | 103 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 171.00 | 568 560.00 | 144 610.00 | 713 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 598.00 | 671 677.00 | 192 921.00 | 864 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BZ Autres créances | 6 161.00 | 4 638.00 | 1 523.00 | 6 161.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 88 331.00 | | 88 331.00 | 88 331.00 |
CF Disponibilités | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 745.00 | 4 638.00 | 131 107.00 | 135 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 343.00 | 676 315.00 | 324 028.00 | 1 000 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 040.00 | 435 040.00 | | 435 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
DH Report à nouveau | -1 697 245.00 | -1 602 976.00 | | -1 697 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 242.00 | -94 270.00 | | -344 242.00 |
DL TOTAL (I) | -1 582 809.00 | -1 238 567.00 | | -1 582 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 338.00 | 29 190.00 | | 233 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 647.00 | 1 120 294.00 | | 1 194 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 563.00 | 76 463.00 | | 104 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 444.00 | 169 315.00 | | 115 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 653.00 | 96 677.00 | | 90 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 642.00 | | 3 599.00 |
EA Autres dettes | 164 592.00 | 83 381.00 | | 164 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 837.00 | 1 578 961.00 | | 1 906 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 028.00 | 340 394.00 | | 324 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 580 981.00 | | 580 981.00 | 580 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 981.00 | | 580 981.00 | 580 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 638.00 | |
GE Autres charges | | | 4 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 681.00 | 17 601.00 | | 24 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 4 810.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615.00 | 4 810.00 | | 2 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 692.00 | -4 810.00 | | 3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 314.00 | 1 449 397.00 | | 641 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 557.00 | 1 543 667.00 | | 985 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 242.00 | -94 270.00 | | -344 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 112.00 | | 23 441.00 | 853 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 955.00 | 864 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 803.00 | 16 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 153.00 | 828 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 124.00 | | 23 441.00 | 811 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 236.00 | 75 781.00 | 11 339.00 | 607 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 835.00 | 1 239.00 | 5 188.00 | 19 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 401.00 | 74 542.00 | 6 152.00 | 587 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 638.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 444.00 | 115 444.00 | | 115 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 791.00 | 69 791.00 | | 69 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 592.00 | 164 592.00 | | 164 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
UX Autres créances clients | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VB T. V. A. | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 155.00 | 221 155.00 | | 221 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 647.00 | | 1 194 647.00 | 1 194 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VP Divers | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 910.00 | 107 326.00 | 19 584.00 | 126 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 274.00 | 607 627.00 | 1 194 647.00 | 1 802 274.00 |