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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 335 706.00 | 195 706.00 | 1 140 000.00 | 1 335 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 516.00 | 3 759.00 | 1 756.00 | 5 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 223.00 | 55 262.00 | 15 960.00 | 71 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 879.00 | 254 728.00 | 1 231 150.00 | 1 485 879.00 |
BT Marchandises | 134 028.00 | | 134 028.00 | 134 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BZ Autres créances | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CF Disponibilités | 65 734.00 | | 65 734.00 | 65 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 352.00 | | 228 352.00 | 228 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 231.00 | 254 728.00 | 1 459 503.00 | 1 714 231.00 |
CU Autres participations | 73 433.00 | | 73 433.00 | 73 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 012.00 | | | 150 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
DL TOTAL (I) | 272 555.00 | | | 272 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 479.00 | | | 820 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 345.00 | | | 230 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 901.00 | | | 92 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 947.00 | | | 1 186 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 503.00 | | | 1 459 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 689.00 | | | 458 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 659.00 | | | 1 480 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 739.00 | | | 76 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 213.00 | | | 68 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 637.00 | 7 386.00 | | 51 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 637.00 | 7 386.00 | | 51 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 902.00 | 92 902.00 | | 92 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 953.00 | 228 953.00 | | 228 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 480.00 | 92 222.00 | 391 320.00 | 820 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 081.00 | | | 90 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 948.00 | 458 690.00 | 391 320.00 | 1 186 948.00 |