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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 335 706.00 | 195 706.00 | 1 140 000.00 | 1 335 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 056.00 | 4 313.00 | 1 743.00 | 6 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 536.00 | 58 074.00 | 13 461.00 | 71 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 398.00 | 258 093.00 | 1 232 305.00 | 1 490 398.00 |
BT Marchandises | 131 686.00 | | 131 686.00 | 131 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
BZ Autres créances | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
CF Disponibilités | 38 672.00 | | 38 672.00 | 38 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 324.00 | | 220 324.00 | 220 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 723.00 | 258 093.00 | 1 452 630.00 | 1 710 723.00 |
CU Autres participations | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 555.00 | | | 217 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 145.00 | | | 76 145.00 |
DL TOTAL (I) | 348 700.00 | | | 348 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 258.00 | | | 728 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 139.00 | | | 233 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 763.00 | | | 106 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 929.00 | | | 1 103 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 630.00 | | | 1 452 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 083.00 | | | 470 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 879.00 | | | 1 485 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 739.00 | | | 76 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 022.00 | 4 685.00 | 1 320.00 | 59 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 022.00 | 4 685.00 | 1 320.00 | 59 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 763.00 | 106 763.00 | | 106 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 903.00 | 231 903.00 | | 231 903.00 |
UX Autres créances clients | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 258.00 | 94 412.00 | 400 616.00 | 728 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 221.00 | | | 92 221.00 |
VP Divers | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 929.00 | 470 083.00 | 400 616.00 | 1 103 929.00 |