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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 335 706.00 | 195 706.00 | 1 140 000.00 | 1 335 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 401.00 | 5 868.00 | 1 533.00 | 7 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 536.00 | 65 719.00 | 5 816.00 | 71 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 334.00 | 267 293.00 | 1 243 040.00 | 1 510 334.00 |
BT Marchandises | 143 314.00 | | 143 314.00 | 143 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
BZ Autres créances | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CF Disponibilités | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 105.00 | | 231 105.00 | 231 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 440.00 | 267 293.00 | 1 474 146.00 | 1 741 440.00 |
CU Autres participations | 95 690.00 | | 95 690.00 | 95 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 373 089.00 | | | 373 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 902.00 | | | 80 902.00 |
DL TOTAL (I) | 508 992.00 | | | 508 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 191.00 | | | 537 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 197.00 | | | 244 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 751.00 | | | 137 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 153.00 | | | 965 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 146.00 | | | 1 474 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 913.00 | | | 526 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 098.00 | | 10 236.00 | 1 500 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 706.00 | | | 1 335 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 592.00 | | 1 346.00 | 77 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 800.00 | | 8 891.00 | 86 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 913.00 | 4 675.00 | | 66 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 913.00 | 4 675.00 | | 66 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 752.00 | 137 752.00 | | 137 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
UX Autres créances clients | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 191.00 | 98 951.00 | 419 875.00 | 537 191.00 |
VI Groupe et associés | 243 286.00 | 243 286.00 | | 243 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 153.00 | 526 913.00 | 419 875.00 | 965 153.00 |