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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 335 706.00 | 195 706.00 | 1 140 000.00 | 1 335 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 446.00 | 5 735.00 | 4 710.00 | 10 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 936.00 | 70 038.00 | 10 898.00 | 80 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 809.00 | 271 479.00 | 1 258 329.00 | 1 529 809.00 |
BT Marchandises | 141 906.00 | | 141 906.00 | 141 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
BZ Autres créances | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CF Disponibilités | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 093.00 | | 220 093.00 | 220 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 902.00 | 271 479.00 | 1 478 423.00 | 1 749 902.00 |
CU Autres participations | 102 720.00 | | 102 720.00 | 102 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 453 992.00 | | | 453 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 272.00 | | | 85 272.00 |
DL TOTAL (I) | 594 265.00 | | | 594 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 240.00 | | | 438 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 010.00 | | | 261 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 152.00 | | | 138 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 157.00 | | | 884 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 423.00 | | | 1 478 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 219.00 | | | 547 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 334.00 | | 20 884.00 | 1 510 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409.00 | 1 529 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409.00 | 91 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 706.00 | | | 1 335 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 939.00 | | 13 854.00 | 78 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 690.00 | | 7 030.00 | 95 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 587.00 | 5 595.00 | 1 409.00 | 71 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 587.00 | 5 595.00 | 1 409.00 | 71 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 153.00 | 138 153.00 | | 138 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 241.00 | 101 302.00 | 336 938.00 | 438 241.00 |
VI Groupe et associés | 260 267.00 | 260 267.00 | | 260 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 951.00 | | | 98 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 159.00 | 547 219.00 | 336 938.00 | 884 159.00 |