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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 335 706.00 | 195 706.00 | 1 140 000.00 | 1 335 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 056.00 | 5 016.00 | 1 039.00 | 6 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 536.00 | 61 897.00 | 9 639.00 | 71 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 097.00 | 262 619.00 | 1 237 478.00 | 1 500 097.00 |
BT Marchandises | 137 846.00 | | 137 846.00 | 137 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
BZ Autres créances | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
CF Disponibilités | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 909.00 | | 204 909.00 | 204 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 007.00 | 262 619.00 | 1 442 387.00 | 1 705 007.00 |
CU Autres participations | 86 799.00 | | 86 799.00 | 86 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293 700.00 | | | 293 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 389.00 | | | 79 389.00 |
DL TOTAL (I) | 428 089.00 | | | 428 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 846.00 | | | 633 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 978.00 | | | 239 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 127.00 | | | 105 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 297.00 | | | 1 014 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 387.00 | | | 1 442 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 106.00 | | | 477 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 399.00 | | 9 699.00 | 1 490 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 706.00 | | | 1 335 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 592.00 | | | 77 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 101.00 | | 9 699.00 | 77 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 388.00 | 4 526.00 | | 62 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 388.00 | 4 526.00 | | 62 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 127.00 | 105 127.00 | | 105 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 903.00 | 238 903.00 | | 238 903.00 |
UX Autres créances clients | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 846.00 | 96 655.00 | 410 132.00 | 633 846.00 |
VP Divers | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 298.00 | 477 107.00 | 410 132.00 | 1 014 298.00 |