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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 335 706.00 | 195 706.00 | 1 140 000.00 | 1 335 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 355.00 | 6 804.00 | 3 550.00 | 10 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 236.00 | 70 496.00 | 18 740.00 | 89 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 673.00 | 273 006.00 | 1 272 667.00 | 1 545 673.00 |
BT Marchandises | 153 250.00 | | 153 250.00 | 153 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BZ Autres créances | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CF Disponibilités | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 942.00 | | 215 942.00 | 215 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 616.00 | 273 006.00 | 1 488 609.00 | 1 761 616.00 |
CU Autres participations | 110 376.00 | | 110 376.00 | 110 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 539 265.00 | | | 539 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
DL TOTAL (I) | 633 075.00 | | | 633 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 202.00 | | | 351 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 848.00 | | | 341 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 333.00 | | | 120 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 533.00 | | | 855 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 609.00 | | | 1 488 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 114.00 | | | 615 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 809.00 | | 20 056.00 | 1 529 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 191.00 | 1 545 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 191.00 | 99 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 706.00 | | | 1 335 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 383.00 | | 12 400.00 | 91 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 721.00 | | 7 656.00 | 102 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 774.00 | 5 718.00 | 4 191.00 | 75 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 774.00 | 5 718.00 | 4 191.00 | 75 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 333.00 | 120 333.00 | | 120 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 557.00 | 341 557.00 | | 341 557.00 |
UX Autres créances clients | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 078.00 | 106 658.00 | 240 419.00 | 347 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 421.00 | | | 103 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 534.00 | 615 114.00 | 240 419.00 | 855 534.00 |