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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 357.00 | 27 193.00 | 164.00 | 27 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 026.00 | | 175 026.00 | 175 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 022.00 | 27 193.00 | 469 829.00 | 497 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
BZ Autres créances | 124 201.00 | | 124 201.00 | 124 201.00 |
CF Disponibilités | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 028.00 | | 155 028.00 | 155 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 050.00 | 27 193.00 | 624 857.00 | 652 050.00 |
CU Autres participations | 294 639.00 | | 294 639.00 | 294 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 755.00 | 22 056.00 | | 35 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 673.00 | 53 424.00 | | 59 673.00 |
DL TOTAL (I) | 405 428.00 | 185 480.00 | | 405 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 350.00 | 188 874.00 | | 138 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 765.00 | 11 420.00 | | 18 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 3 578.00 | | 4 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 053.00 | 40 725.00 | | 57 053.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 429.00 | 244 597.00 | | 219 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 857.00 | 430 077.00 | | 624 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 759.00 | 110 805.00 | | 114 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 010.00 | | 154 010.00 | 154 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 010.00 | | 154 010.00 | 154 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 426.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 426.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -426.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 2 651.00 | | 3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 828.00 | 188 100.00 | | 200 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 155.00 | 134 676.00 | | 141 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 673.00 | 53 424.00 | | 59 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 167.00 | | 179 855.00 | 317 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 810.00 | | 179 855.00 | 289 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 620.00 | 573.00 | | 26 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 620.00 | 573.00 | | 26 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 026.00 | | | 175 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VC Groupe et associés | 123 353.00 | | | 123 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 568.00 | 28 898.00 | 93 913.00 | 133 568.00 |
VI Groupe et associés | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 995.00 | 150 969.00 | 175 026.00 | 325 995.00 |
VW T.V.A. | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 429.00 | 114 759.00 | 93 913.00 | 219 429.00 |