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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 893.00 | 22 396.00 | 25 497.00 | 47 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 437.00 | | 264 437.00 | 264 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 894.00 | 22 396.00 | 586 498.00 | 608 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
BZ Autres créances | 251 285.00 | | 251 285.00 | 251 285.00 |
CF Disponibilités | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 817.00 | | 314 817.00 | 314 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 712.00 | 22 396.00 | 901 315.00 | 923 712.00 |
CU Autres participations | 296 515.00 | | 296 515.00 | 296 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 100 017.00 | 216 759.00 | | 100 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 222.00 | 113 257.00 | | 127 222.00 |
DL TOTAL (I) | 757 239.00 | 660 017.00 | | 757 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 762.00 | 132 985.00 | | 82 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 987.00 | | 4 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 946.00 | 56 700.00 | | 45 946.00 |
EA Autres dettes | | 19 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 077.00 | 224 642.00 | | 144 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 315.00 | 884 659.00 | | 901 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 594.00 | 142 116.00 | | 94 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 994.00 | | 181 994.00 | 181 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 994.00 | | 181 994.00 | 181 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 392.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 4 916.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 986.00 | 4 916.00 | | 5 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 421.00 | -4 916.00 | | 5 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 928.00 | | 4 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 327.00 | 279 982.00 | | 306 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 105.00 | 166 725.00 | | 179 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 222.00 | 113 257.00 | | 127 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 223.00 | | 30 419.00 | 584 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 747.00 | 561 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 747.00 | 608 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 605.00 | | 8 288.00 | 39 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 617.00 | | 22 131.00 | 544 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 004.00 | 9 392.00 | | 13 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 004.00 | 9 392.00 | | 13 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 437.00 | | 264 437.00 | 264 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VC Groupe et associés | 244 583.00 | 244 583.00 | | 244 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 526.00 | 33 044.00 | 49 482.00 | 82 526.00 |
VI Groupe et associés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 790.00 | 278 304.00 | 264 486.00 | 542 790.00 |
VW T.V.A. | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 077.00 | 94 594.00 | 49 482.00 | 144 077.00 |