| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 014.00 | 14 074.00 | 65 940.00 | 80 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 437.00 | | 264 437.00 | 264 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 015.00 | 14 074.00 | 626 941.00 | 641 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
BZ Autres créances | 345 903.00 | | 345 903.00 | 345 903.00 |
CF Disponibilités | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 823.00 | | 423 823.00 | 423 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 838.00 | 14 074.00 | 1 050 764.00 | 1 064 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
CU Autres participations | 296 515.00 | | 296 515.00 | 296 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 157 239.00 | 100 017.00 | | 157 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 938.00 | 127 222.00 | | 156 938.00 |
DL TOTAL (I) | 864 176.00 | 757 239.00 | | 864 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 425.00 | 82 762.00 | | 80 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | 4 453.00 | | 8 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 951.00 | 45 946.00 | | 86 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 588.00 | 144 077.00 | | 186 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 764.00 | 901 315.00 | | 1 050 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 017.00 | | 264 017.00 | 264 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 017.00 | | 264 017.00 | 264 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 603.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 6 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 11 407.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 362.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 268.00 | 5 624.00 | | 8 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 858.00 | 5 986.00 | | 8 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 142.00 | 5 421.00 | | 10 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 562.00 | 306 327.00 | | 408 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 624.00 | 179 105.00 | | 251 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 938.00 | 127 222.00 | | 156 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 894.00 | | 63 314.00 | 608 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 193.00 | 641 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 193.00 | 80 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 893.00 | | 63 314.00 | 47 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 001.00 | | | 561 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 396.00 | 14 603.00 | 22 925.00 | 22 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 396.00 | 14 603.00 | 22 925.00 | 22 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 906.00 | 75 906.00 | | 75 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 437.00 | 138 116.00 | 126 321.00 | 264 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 45 795.00 | 45 795.00 | | 45 795.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VC Groupe et associés | 337 872.00 | 337 872.00 | | 337 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 179.00 | 35 138.00 | 45 041.00 | 80 179.00 |
VI Groupe et associés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 036.00 | 536 715.00 | 126 321.00 | 663 036.00 |
VW T.V.A. | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 588.00 | 141 547.00 | 45 041.00 | 186 588.00 |