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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 605.00 | 13 004.00 | 26 601.00 | 39 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 429.00 | | 242 429.00 | 242 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 223.00 | 13 004.00 | 571 219.00 | 584 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
BZ Autres créances | 269 614.00 | | 269 614.00 | 269 614.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 313 441.00 | | 313 441.00 | 313 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 663.00 | 13 004.00 | 884 659.00 | 897 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 302 139.00 | | 302 139.00 | 302 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 216 759.00 | 139 828.00 | | 216 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 257.00 | 106 931.00 | | 113 257.00 |
DL TOTAL (I) | 660 017.00 | 576 759.00 | | 660 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 985.00 | 167 512.00 | | 132 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 5 313.00 | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 700.00 | 65 207.00 | | 56 700.00 |
EA Autres dettes | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 642.00 | 248 946.00 | | 224 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 659.00 | 825 706.00 | | 884 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 759.00 | | 173 759.00 | 173 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 759.00 | | 173 759.00 | 173 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 226.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 916.00 | 1 440.00 | | 4 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 916.00 | 1 440.00 | | 4 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 916.00 | -1 440.00 | | -4 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 3 742.00 | | 4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 982.00 | 259 851.00 | | 279 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 725.00 | 152 920.00 | | 166 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 257.00 | 106 931.00 | | 113 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 521.00 | | 64 671.00 | 552 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 769.00 | 544 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 969.00 | 584 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 200.00 | 39 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 467.00 | | 27 338.00 | 36 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 053.00 | | 37 333.00 | 516 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 978.00 | 8 226.00 | 24 200.00 | 28 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 978.00 | 8 226.00 | 24 200.00 | 28 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 429.00 | | 242 429.00 | 242 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VC Groupe et associés | 266 032.00 | 266 032.00 | | 266 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 177.00 | 49 651.00 | 82 526.00 | 132 177.00 |
VI Groupe et associés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 309.00 | 308 831.00 | 242 478.00 | 551 309.00 |
VW T.V.A. | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 642.00 | 142 116.00 | 82 526.00 | 224 642.00 |