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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 467.00 | 28 978.00 | 7 490.00 | 36 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 365.00 | | 216 365.00 | 216 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 521.00 | 28 978.00 | 523 543.00 | 552 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
BZ Autres créances | 247 901.00 | | 247 901.00 | 247 901.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 163.00 | | 302 163.00 | 302 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 684.00 | 28 978.00 | 825 706.00 | 854 684.00 |
CU Autres participations | 299 639.00 | | 299 639.00 | 299 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 139 828.00 | 60 428.00 | | 139 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 931.00 | 109 400.00 | | 106 931.00 |
DL TOTAL (I) | 576 759.00 | 499 828.00 | | 576 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 512.00 | 202 336.00 | | 167 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 915.00 | 11 425.00 | | 10 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 018.00 | | 5 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 207.00 | 59 592.00 | | 65 207.00 |
EA Autres dettes | | 5 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 946.00 | 284 359.00 | | 248 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 706.00 | 784 187.00 | | 825 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 485.00 | 130 396.00 | | 136 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 963.00 | | 166 963.00 | 166 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 963.00 | | 166 963.00 | 166 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 370.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 370.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | -370.00 | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 233.00 | | 3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 851.00 | 255 674.00 | | 259 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 920.00 | 146 274.00 | | 152 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 931.00 | 109 400.00 | | 106 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 722.00 | | 11 799.00 | 540 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 927.00 | | 4 540.00 | 31 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 794.00 | | 7 259.00 | 508 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 736.00 | 2 242.00 | | 26 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 736.00 | 2 242.00 | | 26 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 365.00 | | 216 365.00 | 216 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VC Groupe et associés | 244 759.00 | 244 759.00 | | 244 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 963.00 | 41 502.00 | 108 706.00 | 153 963.00 |
VI Groupe et associés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 207.00 | 301 793.00 | 216 414.00 | 518 207.00 |
VW T.V.A. | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 946.00 | 136 485.00 | 108 706.00 | 248 946.00 |