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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 927.00 | 26 736.00 | 5 191.00 | 31 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 106.00 | | 209 106.00 | 209 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 722.00 | 26 736.00 | 513 986.00 | 540 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 894.00 | | 52 894.00 | 52 894.00 |
BZ Autres créances | 216 945.00 | | 216 945.00 | 216 945.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 270 202.00 | | 270 202.00 | 270 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 923.00 | 26 736.00 | 784 187.00 | 810 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 299 639.00 | | 299 639.00 | 299 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 60 428.00 | 35 755.00 | | 60 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 400.00 | 59 673.00 | | 109 400.00 |
DL TOTAL (I) | 499 828.00 | 405 428.00 | | 499 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 336.00 | 138 350.00 | | 202 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 425.00 | 18 765.00 | | 11 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | 4 108.00 | | 5 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 592.00 | 57 053.00 | | 59 592.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | 1 153.00 | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 359.00 | 219 429.00 | | 284 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 187.00 | 624 857.00 | | 784 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 396.00 | 114 759.00 | | 130 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 527.00 | | 161 527.00 | 161 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 527.00 | | 161 527.00 | 161 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 554.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 554.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -554.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 812.00 | | 3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 674.00 | 200 828.00 | | 255 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 274.00 | 141 155.00 | | 146 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 400.00 | 59 673.00 | | 109 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 022.00 | | 44 565.00 | 497 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866.00 | 540 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866.00 | 31 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 357.00 | | 5 436.00 | 27 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 665.00 | | 39 129.00 | 469 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 193.00 | 409.00 | 866.00 | 27 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 193.00 | 409.00 | 866.00 | 27 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 106.00 | | | 209 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 52 894.00 | | | 52 894.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VC Groupe et associés | 215 062.00 | | | 215 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 451.00 | 40 488.00 | 135 327.00 | 194 451.00 |
VI Groupe et associés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 994.00 | 269 839.00 | 209 155.00 | 478 994.00 |
VW T.V.A. | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 359.00 | 130 396.00 | 135 327.00 | 284 359.00 |