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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 385.00 | 805.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 048.00 | 2 383.00 | 13 665.00 | 16 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 761.00 | 2 768.00 | 14 992.00 | 17 761.00 |
BT Marchandises | 23 896 508.00 | | 23 896 508.00 | 23 896 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 422.00 | 20 733.00 | 301 688.00 | 322 422.00 |
BZ Autres créances | 4 249 462.00 | | 4 249 462.00 | 4 249 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 724 283.00 | | 4 724 283.00 | 4 724 283.00 |
CF Disponibilités | 967 105.00 | | 967 105.00 | 967 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 225 999.00 | 20 733.00 | 34 205 266.00 | 34 225 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 243 760.00 | 23 501.00 | 34 220 258.00 | 34 243 760.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 361 249.00 | | | -1 361 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905 032.00 | | | 1 905 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 782.00 | | | 2 043 782.00 |
DP Provisions pour risques | 11 009 624.00 | | | 11 009 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 009 624.00 | | | 11 009 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 939 885.00 | | | 11 939 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 622 346.00 | | | 4 622 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 470.00 | | | 632 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 846.00 | | | 981 846.00 |
EA Autres dettes | 2 990 303.00 | | | 2 990 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 166 852.00 | | | 21 166 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 220 258.00 | | | 34 220 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 460 057.00 | | | 20 460 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 239 885.00 | | | 11 239 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 226 166.00 | | 28 226 166.00 | 28 226 166.00 |
FG Production vendue services | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 253 819.00 | | 28 253 819.00 | 28 253 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 321 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 345 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 082 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 009 624.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 057 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 264 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 912 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 068.00 | | | 67 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 631.00 | | | 151 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 631.00 | | | 151 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 626.00 | | | -151 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855 892.00 | | | 855 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 328 159.00 | | | 28 328 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 423 127.00 | | | 26 423 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905 032.00 | | | 1 905 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 880.00 | | 11 880.00 | 5 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | | 11 358.00 | 5 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556.00 | 2 211.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | 2 211.00 | | 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 009 624.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 733.00 | 11 009 624.00 | | 20 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 009 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 470.00 | 632 470.00 | | 632 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 855 595.00 | 855 595.00 | | 855 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990 303.00 | 2 990 303.00 | | 2 990 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 301 688.00 | | | 301 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
VB T. V. A. | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
VC Groupe et associés | 3 146 236.00 | | | 3 146 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 239 885.00 | 11 239 885.00 | | 11 239 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 615 552.00 | 4 615 552.00 | | 4 615 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 847.00 | 116 847.00 | | 116 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 940.00 | | | 1 053 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 576 375.00 | 4 576 003.00 | 371.00 | 4 576 375.00 |
VW T.V.A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 166 852.00 | 20 460 057.00 | 700 000.00 | 21 166 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 441 786.00 | | | 441 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 972 989.00 | | | 972 989.00 |
ST Autres comptes | 173 026.00 | | | 173 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
YT Sous‐traitance | 45 461.00 | | | 45 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 278.00 | | | 104 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 546 064.00 | | | 546 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 235 498.00 | | | 1 235 498.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |