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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 977.00 | 5 558.00 | 15 419.00 | 20 977.00 |
BF Prêts | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 046.00 | 5 558.00 | 376 487.00 | 382 046.00 |
BT Marchandises | 54 006 993.00 | | 54 006 993.00 | 54 006 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754 731.00 | | 754 731.00 | 754 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 129 476.00 | | 8 129 476.00 | 8 129 476.00 |
BZ Autres créances | 9 358 958.00 | | 9 358 958.00 | 9 358 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 955 172.00 | | 3 955 172.00 | 3 955 172.00 |
CF Disponibilités | 11 499 087.00 | | 11 499 087.00 | 11 499 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 720 674.00 | | 87 720 674.00 | 87 720 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 102 720.00 | 5 558.00 | 88 097 162.00 | 88 102 720.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 8 835 310.00 | | | 8 835 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615 663.00 | | | 7 615 663.00 |
DL TOTAL (I) | 18 100 973.00 | | | 18 100 973.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 147 045.00 | | | 36 147 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 355 059.00 | | | 9 355 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 479.00 | | | 2 656 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 960.00 | | | 403 960.00 |
EA Autres dettes | 2 433 643.00 | | | 2 433 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 996 188.00 | | | 50 996 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 097 162.00 | | | 88 097 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 847 680.00 | | | 14 847 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 333 719.00 | | | 32 333 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 416 686.00 | | 63 416 686.00 | 63 416 686.00 |
FG Production vendue services | 877 039.00 | | 877 039.00 | 877 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 293 725.00 | | 64 293 725.00 | 64 293 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 303 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 613 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 431 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 006 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 990 375.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 359 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 943 571.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 266 925.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 72 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 402 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129 546.00 | | | 1 129 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183 504.00 | | | 1 183 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 893.00 | | | 77 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 075.00 | | | 109 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 074 429.00 | | | 1 074 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 861 344.00 | | | 2 861 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 766 431.00 | | | 66 766 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 150 768.00 | | | 59 150 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 615 663.00 | | | 7 615 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 950.00 | 5.00 | 163 816.00 | 308 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 720.00 | 382 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 720.00 | 20 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 866.00 | 1.00 | 83 831.00 | 27 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 083.00 | | 79 985.00 | 281 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 024.00 | 8 360.00 | 12 826.00 | 10 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 024.00 | 8 360.00 | 12 826.00 | 10 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 009 624.00 | 7 990 375.00 | | 11 009 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 983 125.00 | | 983 125.00 | 983 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 125.00 | | 983 125.00 | 983 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 992 749.00 | 7 990 375.00 | 983 125.00 | 11 992 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 990 375.00 | 983 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501 463.00 | 1 500 000.00 | | 1 501 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 479.00 | 2 656 479.00 | | 2 656 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433 643.00 | 2 433 643.00 | | 2 433 643.00 |
UP Prêts | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
UX Autres créances clients | 8 129 476.00 | 8 129 476.00 | | 8 129 476.00 |
VB T. V. A. | 965 198.00 | 965 198.00 | | 965 198.00 |
VC Groupe et associés | 6 924 406.00 | 6 924 406.00 | | 6 924 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 333 719.00 | | 32 333 719.00 | 32 333 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 813 326.00 | | 3 813 326.00 | 3 813 326.00 |
VI Groupe et associés | 7 853 595.00 | 7 853 595.00 | | 7 853 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 707.00 | 183 707.00 | | 183 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469 353.00 | 1 469 353.00 | | 1 469 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 864 608.00 | 17 504 690.00 | 359 918.00 | 17 864 608.00 |
VW T.V.A. | 219 560.00 | 219 560.00 | | 219 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 996 188.00 | 14 847 680.00 | 36 147 045.00 | 50 996 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 154 205.00 | | | 1 154 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 642 771.00 | | | 1 642 771.00 |
ST Autres comptes | 693 064.00 | | | 693 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 621.00 | | | 230 621.00 |
YT Sous‐traitance | 5 440 274.00 | | | 5 440 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 155 453.00 | | | 155 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 309 658.00 | | | 1 309 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 577.00 | | | 166 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 741 877.00 | | | 741 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 006 732.00 | | | 8 006 732.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |