| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 980.00 | 210.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 872.00 | 2 934.00 | 18 937.00 | 21 872.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 236.00 | 3 915.00 | 270 320.00 | 274 236.00 |
BT Marchandises | 30 475 134.00 | | 30 475 134.00 | 30 475 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 270.00 | 20 733.00 | 510 536.00 | 531 270.00 |
BZ Autres créances | 5 486 626.00 | | 5 486 626.00 | 5 486 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
CF Disponibilités | 728 853.00 | | 728 853.00 | 728 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 452 707.00 | 20 733.00 | 38 431 974.00 | 38 452 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 726 944.00 | 24 649.00 | 38 702 294.00 | 38 726 944.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 543 782.00 | | | 543 782.00 |
DH Report à nouveau | -90 518.00 | | | -90 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992 234.00 | | | 1 992 234.00 |
DL TOTAL (I) | 3 945 498.00 | | | 3 945 498.00 |
DP Provisions pour risques | 11 009 624.00 | | | 11 009 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 009 624.00 | | | 11 009 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 516 868.00 | | | 16 516 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157 139.00 | | | 2 157 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 509.00 | | | 593 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 214.00 | | | 187 214.00 |
EA Autres dettes | 4 292 440.00 | | | 4 292 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 747 172.00 | | | 23 747 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 702 294.00 | | | 38 702 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 876 301.00 | | | 22 876 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 653 541.00 | | | 15 653 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 495 600.00 | | 12 495 600.00 | 12 495 600.00 |
FG Production vendue services | 79 702.00 | | 79 702.00 | 79 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 575 302.00 | | 12 575 302.00 | 12 575 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 662 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 913 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 646 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 544 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 118 070.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 093 608.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 948 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 138.00 | | | 87 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968 372.00 | | | 968 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 786 809.00 | | | 13 786 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 794 574.00 | | | 11 794 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992 234.00 | | | 1 992 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 961.00 | | 267 182.00 | 19 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 907.00 | 274 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 907.00 | 23 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 788.00 | | 17 182.00 | 18 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | 250 000.00 | 1 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 402.00 | 3 732.00 | 3 219.00 | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 402.00 | 3 732.00 | 3 219.00 | 3 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 009 624.00 | | | 11 009 624.00 |
6T Sur comptes clients | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 030 358.00 | | | 11 030 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 509.00 | 593 509.00 | | 593 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292 440.00 | 4 292 440.00 | | 4 292 440.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 510 536.00 | 510 536.00 | | 510 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VB T. V. A. | 490 999.00 | 490 999.00 | | 490 999.00 |
VC Groupe et associés | 4 421 619.00 | 4 421 619.00 | | 4 421 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 653 541.00 | 15 653 541.00 | | 15 653 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 326.00 | | 850 000.00 | 863 326.00 |
VI Groupe et associés | 2 149 595.00 | 2 149 595.00 | | 2 149 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 327.00 | | | 163 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 151.00 | 107 151.00 | | 107 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 875.00 | 573 875.00 | | 573 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 276 532.00 | 6 025 509.00 | 251 023.00 | 6 276 532.00 |
VW T.V.A. | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 747 172.00 | 22 876 301.00 | 850 000.00 | 23 747 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 307.00 | | | 126 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 640 536.00 | | | 640 536.00 |
ST Autres comptes | 245 912.00 | | | 245 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 429.00 | | | 103 429.00 |
YT Sous‐traitance | 1 097 642.00 | | | 1 097 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 540.00 | | | 180 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 852.00 | | | 446 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 087 521.00 | | | 2 087 521.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |