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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 683.00 | 507.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 597.00 | 2 719.00 | 14 878.00 | 17 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 961.00 | 3 402.00 | 16 559.00 | 19 961.00 |
BT Marchandises | 24 828 540.00 | | 24 828 540.00 | 24 828 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 815.00 | | 130 815.00 | 130 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 210.00 | 20 733.00 | 551 476.00 | 572 210.00 |
BZ Autres créances | 4 463 283.00 | | 4 463 283.00 | 4 463 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
CF Disponibilités | 356 662.00 | | 356 662.00 | 356 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 354 922.00 | 20 733.00 | 31 334 189.00 | 31 354 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 374 884.00 | 24 135.00 | 31 350 748.00 | 31 374 884.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 543 782.00 | | | 543 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 518.00 | | | -90 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 263.00 | | | 1 953 263.00 |
DP Provisions pour risques | 11 009 624.00 | | | 11 009 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 009 624.00 | | | 11 009 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 006 684.00 | | | 13 006 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469 507.00 | | | 2 469 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 724.00 | | | 587 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 243.00 | | | 64 243.00 |
EA Autres dettes | 2 254 222.00 | | | 2 254 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 387 860.00 | | | 18 387 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 350 748.00 | | | 31 350 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 681 066.00 | | | 17 681 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 306 684.00 | | | 12 306 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 224 666.00 | | 7 224 666.00 | 7 224 666.00 |
FG Production vendue services | 306 457.00 | | 306 457.00 | 306 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 531 123.00 | | 7 531 123.00 | 7 531 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 601 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 168 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -932 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 403 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 395.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 231 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 239 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 252.00 | | | 73 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 752.00 | | | -65 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 532.00 | | | -52 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 847 842.00 | | | 7 847 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 938 361.00 | | | 7 938 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 518.00 | | | -90 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 761.00 | | 13 559.00 | 17 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 358.00 | 19 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 358.00 | 18 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 239.00 | | 12 907.00 | 17 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | 651.00 | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768.00 | 3 202.00 | 2 568.00 | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768.00 | 3 202.00 | 2 568.00 | 2 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 009 624.00 | | | 11 009 624.00 |
6T Sur comptes clients | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 030 358.00 | | | 11 030 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 266.00 | 4 472.00 | | 11 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 724.00 | 587 724.00 | | 587 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254 222.00 | 2 254 222.00 | | 2 254 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 551 476.00 | | | 551 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
VB T. V. A. | 205 685.00 | | | 205 685.00 |
VC Groupe et associés | 3 808 831.00 | | | 3 808 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 306 684.00 | 12 306 684.00 | | 12 306 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 458 241.00 | 2 458 241.00 | | 2 458 241.00 |
VP Divers | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 057.00 | | | 418 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 044 927.00 | 5 043 904.00 | 1 023.00 | 5 044 927.00 |
VW T.V.A. | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 387 860.00 | 17 681 066.00 | 700 000.00 | 18 387 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 555 462.00 | | | 555 462.00 |
ST Autres comptes | 308 948.00 | | | 308 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 376.00 | | | 82 376.00 |
YT Sous‐traitance | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 559.00 | | | 136 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 286.00 | | | 192 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 194.00 | | | 59 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 544.00 | | | 969 544.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |