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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 611.00 | 4 303.00 | 20 307.00 | 24 611.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 744.00 | 4 303.00 | 285 441.00 | 289 744.00 |
BT Marchandises | 57 083 228.00 | | 57 083 228.00 | 57 083 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 831.00 | | 43 831.00 | 43 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 955.00 | 20 733.00 | 47 222.00 | 67 955.00 |
BZ Autres créances | 6 569 586.00 | 983 125.00 | 5 586 461.00 | 6 569 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 005 658.00 | | 2 005 658.00 | 2 005 658.00 |
CF Disponibilités | 1 335 519.00 | | 1 335 519.00 | 1 335 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 116 859.00 | 1 003 858.00 | 66 113 001.00 | 67 116 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 406 604.00 | 1 008 161.00 | 66 398 442.00 | 67 406 604.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 295 498.00 | | | 2 295 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 196 432.00 | | | 3 196 432.00 |
DL TOTAL (I) | 7 141 930.00 | | | 7 141 930.00 |
DP Provisions pour risques | 11 009 624.00 | | | 11 009 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 009 624.00 | | | 11 009 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 462 715.00 | | | 34 462 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 101 600.00 | | | 6 101 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 444.00 | | | 738 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 408.00 | | | 144 408.00 |
EA Autres dettes | 6 799 718.00 | | | 6 799 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 246 887.00 | | | 48 246 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 398 442.00 | | | 66 398 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 875 586.00 | | | 44 875 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 599 388.00 | | | 33 599 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 927 416.00 | | 21 927 416.00 | 21 927 416.00 |
FG Production vendue services | 102 439.00 | | 102 439.00 | 102 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 029 856.00 | | 22 029 856.00 | 22 029 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 078 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 598 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 608 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 983 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 568 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 510 463.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 527 203.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 597 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 074.00 | | | 49 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 475.00 | | | 57 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446 163.00 | | | 1 446 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 693 025.00 | | | 22 693 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 496 592.00 | | | 19 496 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 196 432.00 | | | 3 196 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 236.00 | 12 500.00 | 16 962.00 | 274 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 954.00 | 289 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 954.00 | 24 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 062.00 | | 15 502.00 | 23 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 173.00 | 12 500.00 | 1 460.00 | 251 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 915.00 | 4 740.00 | 4 353.00 | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 915.00 | 4 740.00 | 4 353.00 | 3 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 009 624.00 | | | 11 009 624.00 |
6T Sur comptes clients | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 983 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 733.00 | 983 125.00 | | 20 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 030 358.00 | 983 125.00 | | 11 030 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 507 974.00 | | 2 500 000.00 | 2 507 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 444.00 | 738 444.00 | | 738 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 799 718.00 | 6 799 718.00 | | 6 799 718.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
UX Autres créances clients | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VB T. V. A. | 680 552.00 | 680 552.00 | | 680 552.00 |
VC Groupe et associés | 4 493 290.00 | 4 493 290.00 | | 4 493 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 599 388.00 | 33 599 388.00 | | 33 599 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 326.00 | | 850 000.00 | 863 326.00 |
VI Groupe et associés | 3 593 626.00 | 3 593 626.00 | | 3 593 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395 668.00 | 1 395 668.00 | | 1 395 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 912 606.00 | 6 648 622.00 | 263 983.00 | 6 912 606.00 |
VW T.V.A. | 68 826.00 | 68 826.00 | | 68 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 246 887.00 | 44 875 586.00 | 3 350 000.00 | 48 246 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318 724.00 | | | 318 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 849 985.00 | | | 849 985.00 |
ST Autres comptes | 403 596.00 | | | 403 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 010.00 | | | 183 010.00 |
YT Sous‐traitance | 1 729 270.00 | | | 1 729 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 153.00 | | | 79 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 397 877.00 | | | 397 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 165 862.00 | | | 3 165 862.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |