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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 866.00 | 10 024.00 | 17 842.00 | 27 866.00 |
BF Prêts | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 950.00 | 10 024.00 | 298 925.00 | 308 950.00 |
BT Marchandises | 58 384 783.00 | | 58 384 783.00 | 58 384 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 224.00 | | 58 224.00 | 58 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 342.00 | | 60 342.00 | 60 342.00 |
BZ Autres créances | 7 370 952.00 | 983 125.00 | 6 387 827.00 | 7 370 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 505 172.00 | | 3 505 172.00 | 3 505 172.00 |
CF Disponibilités | 3 445 244.00 | | 3 445 244.00 | 3 445 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 851 554.00 | 983 125.00 | 71 868 429.00 | 72 851 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 160 504.00 | 993 149.00 | 72 167 355.00 | 73 160 504.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 491 930.00 | | | 5 491 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 343 379.00 | | | 3 343 379.00 |
DL TOTAL (I) | 10 485 310.00 | | | 10 485 310.00 |
DP Provisions pour risques | 11 009 624.00 | | | 11 009 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 009 624.00 | | | 11 009 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 698 511.00 | | | 35 698 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 959 256.00 | | | 8 959 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 773.00 | | | 1 143 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 879.00 | | | 90 879.00 |
EA Autres dettes | 4 779 998.00 | | | 4 779 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 672 420.00 | | | 50 672 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 167 355.00 | | | 72 167 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 664 447.00 | | | 50 664 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 885 184.00 | | | 31 885 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 926 500.00 | | 23 926 500.00 | 23 926 500.00 |
FG Production vendue services | 629 508.00 | | 629 508.00 | 629 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 556 008.00 | | 24 556 008.00 | 24 556 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 590 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 409 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 301 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 803 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 721.00 | |
GE Autres charges | | | 20 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 643 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 947 550.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 245.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 284 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455 923.00 | | | 455 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 923.00 | | | 455 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 603.00 | | | 66 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 319.00 | | | 389 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330 659.00 | | | 1 330 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 095 115.00 | | | 25 095 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 751 736.00 | | | 21 751 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 343 379.00 | | | 3 343 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 744.00 | | 19 505.00 | 289 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 281 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 308 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 611.00 | | 3 255.00 | 24 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 133.00 | | 16 250.00 | 265 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 303.00 | 5 721.00 | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 303.00 | 5 721.00 | | 4 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 009 624.00 | | | 11 009 624.00 |
6T Sur comptes clients | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 983 125.00 | | | 983 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003 858.00 | | 20 733.00 | 1 003 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 013 483.00 | | 20 733.00 | 12 013 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 007 973.00 | 4 000 000.00 | | 4 007 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 773.00 | 1 143 773.00 | | 1 143 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779 998.00 | 4 779 998.00 | | 4 779 998.00 |
UP Prêts | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
UX Autres créances clients | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
VB T. V. A. | 593 269.00 | 593 269.00 | | 593 269.00 |
VC Groupe et associés | 4 641 149.00 | 4 641 149.00 | | 4 641 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 885 184.00 | 31 885 184.00 | | 31 885 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 813 326.00 | 3 813 326.00 | | 3 813 326.00 |
VI Groupe et associés | 4 951 283.00 | 4 951 283.00 | | 4 951 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 449 999.00 | | | 4 449 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136 533.00 | 2 136 533.00 | | 2 136 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 738 063.00 | 7 458 129.00 | 279 933.00 | 7 738 063.00 |
VW T.V.A. | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 672 420.00 | 50 664 447.00 | | 50 672 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621 036.00 | | | 621 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 554 982.00 | | | 554 982.00 |
ST Autres comptes | 555 958.00 | | | 555 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 078.00 | | | 143 078.00 |
YT Sous‐traitance | 2 549 855.00 | | | 2 549 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 386.00 | | | 81 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 702 422.00 | | | 702 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 803 874.00 | | | 3 803 874.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |