| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 720.00 | 84 949.00 | 20 771.00 | 105 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 922.00 | 84 949.00 | 1 953 973.00 | 2 038 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 188.00 | | 93 188.00 | 93 188.00 |
BZ Autres créances | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
CF Disponibilités | 131 533.00 | | 131 533.00 | 131 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 739.00 | | 260 739.00 | 260 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 661.00 | 84 949.00 | 2 214 712.00 | 2 299 661.00 |
CU Autres participations | 1 933 202.00 | | 1 933 202.00 | 1 933 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 791 732.00 | 622 604.00 | | 791 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 586.00 | 169 128.00 | | 407 586.00 |
DK Provisions réglementées | 9 157.00 | 8 562.00 | | 9 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 476.00 | 1 427 295.00 | | 1 835 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 637.00 | 633 275.00 | | 316 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 750.00 | 27 068.00 | | 46 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 798.00 | 11 830.00 | | 15 798.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 236.00 | 672 175.00 | | 379 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 712.00 | 2 099 470.00 | | 2 214 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 236.00 | 180 557.00 | | 379 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 453.00 | | 323 453.00 | 323 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 453.00 | | 323 453.00 | 323 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 145.00 | |
GE Autres charges | | | 68 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | 1 831.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 27 397.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -25 929.00 | | -595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 885.00 | 389 967.00 | | 719 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 299.00 | 220 838.00 | | 312 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 586.00 | 169 128.00 | | 407 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 923.00 | | | 2 038 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 933 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 720.00 | | | 105 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933 202.00 | | | 1 933 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 804.00 | 21 145.00 | | 63 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 804.00 | 21 145.00 | | 63 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 562.00 | 595.00 | | 8 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 562.00 | 595.00 | | 8 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 638.00 | 316 638.00 | | 316 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 93 189.00 | | | 93 189.00 |
VB T. V. A. | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 511.00 | | | 313 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 206.00 | 129 206.00 | | 129 206.00 |
VW T.V.A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 236.00 | 379 236.00 | | 379 236.00 |