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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 720.00 | 105 720.00 | | 105 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 154.00 | 105 720.00 | 3 385 434.00 | 3 491 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 003.00 | | 84 003.00 | 84 003.00 |
BZ Autres créances | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
CF Disponibilités | 1 184 766.00 | | 1 184 766.00 | 1 184 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 152.00 | | 1 319 152.00 | 1 319 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 306.00 | 105 720.00 | 4 704 586.00 | 4 810 306.00 |
CU Autres participations | 3 385 434.00 | | 3 385 434.00 | 3 385 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 2 408 417.00 | 1 644 729.00 | | 2 408 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 315.00 | 763 687.00 | | 746 315.00 |
DK Provisions réglementées | 11 643.00 | 10 265.00 | | 11 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 793 376.00 | 3 045 682.00 | | 3 793 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 842.00 | 35 330.00 | | 10 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 367.00 | 19 981.00 | | 10 367.00 |
EA Autres dettes | | 1 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 911 209.00 | 947 284.00 | | 911 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 586.00 | 3 992 967.00 | | 4 704 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 209.00 | 947 284.00 | | 911 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 523.00 | | 408 523.00 | 408 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 523.00 | | 408 523.00 | 408 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 19 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 377.00 | 1 063.00 | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | 1 063.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377.00 | -1 063.00 | | -1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 039.00 | 15 217.00 | | 9 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 027.00 | 1 110 829.00 | | 1 153 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 711.00 | 347 141.00 | | 406 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 315.00 | 763 687.00 | | 746 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 241.00 | | 626 914.00 | 2 864 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 491 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 720.00 | | | 105 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758 520.00 | | 626 914.00 | 2 758 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 271.00 | 1 449.00 | | 104 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 271.00 | 1 449.00 | | 104 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 265.00 | 1 378.00 | | 10 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 265.00 | 1 378.00 | | 10 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UX Autres créances clients | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 386.00 | 134 386.00 | | 134 386.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 210.00 | 911 210.00 | | 911 210.00 |