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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 900 871.00 | | 5 900 871.00 | 5 900 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 495.00 | | 86 495.00 | 86 495.00 |
BZ Autres créances | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CF Disponibilités | 149 390.00 | | 149 390.00 | 149 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 506.00 | | 257 506.00 | 257 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 378.00 | | 6 158 378.00 | 6 158 378.00 |
CU Autres participations | 5 900 871.00 | | 5 900 871.00 | 5 900 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 3 911 817.00 | 3 154 733.00 | | 3 911 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 673.00 | 757 083.00 | | 1 498 673.00 |
DK Provisions réglementées | 11 717.00 | 12 992.00 | | 11 717.00 |
DL TOTAL (I) | 6 049 208.00 | 4 551 810.00 | | 6 049 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 152.00 | 29 703.00 | | 60 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 085.00 | 23 867.00 | | 38 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 932.00 | 10 023.00 | | 10 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 170.00 | 63 594.00 | | 109 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 378.00 | 4 615 404.00 | | 6 158 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 170.00 | 63 594.00 | | 109 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 152.00 | | | 60 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 222.00 | | 255 222.00 | 255 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 222.00 | | 255 222.00 | 255 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 386.00 | |
GE Autres charges | | | 37 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 023 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 019 627.00 | | | 2 019 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 022 767.00 | | | 2 022 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 536 970.00 | | | 1 536 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 865.00 | 1 349.00 | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538 836.00 | 1 349.00 | | 1 538 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483 931.00 | -1 349.00 | | 483 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 2 955.00 | | 4 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 169.00 | 895 288.00 | | 3 314 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 496.00 | 138 204.00 | | 1 815 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 673.00 | 757 083.00 | | 1 498 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 508 158.00 | | 2 929 684.00 | 4 508 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 536 970.00 | 5 900 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 536 970.00 | 5 900 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 508 158.00 | | 2 929 684.00 | 4 508 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 992.00 | 1 865.00 | 3 140.00 | 12 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 992.00 | 1 865.00 | 3 140.00 | 12 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 865.00 | 3 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |
VB T. V. A. | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VI Groupe et associés | 60 152.00 | 60 152.00 | | 60 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 116.00 | 108 116.00 | | 108 116.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 170.00 | 109 170.00 | | 109 170.00 |